汇添富美丽30混合

(000173)

净值:
1.9900
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.9900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美丽30混合(000173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.9900-1.19%
2018-12-072.0140-1.13%
2018-12-062.0370-2.54%
2018-12-052.0900-0.24%
2018-12-052.0900-0.24%
2018-12-042.09500.43%
2018-12-032.08602.51%
2018-11-302.03500.59%
基金公司 汇添富基金 基金经理 王栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.6905亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9505亿元
最近分红 汇添富美丽30混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.60% 2772/2942
最近一月 -2.74% 2744/2942
最近三月 -4.10% 1890/2942
最近六月 -22.81% 2456/2942
最近一年 -15.28% 1396/2942
今年以来 -19.79% 2125/2942
成立以来 99.00% 256/2942
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.59800.67%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C0.99020.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市1718.8412169.395.06-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002044美年健康1389.8423627.269.83-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
002127南极电商1380.0016670.406.93-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
002507涪陵榨菜800.008992.003.742.00%2.07%28.97%制造业
002035华帝股份634.5715356.576.39-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业164302.5749.86
金融业42426.7712.88
卫生和社会工作34660.8210.52
租赁和商务服务业19198.735.83
批发和零售业16165.784.91
其他52715.1716.00
汇添富美丽30混合(000173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票281969.1684.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49214.2114.83
其他各项资产696.690.21
汇添富美丽30混合(000173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今王栩140891.0074.95
现任基金经理:王栩