汇添富美丽30混合

(000173)

净值:
2.0710
日增长率:
-3.13%
累计净值:2.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美丽30混合(000173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-172.0710-3.13%
2018-08-162.1380-0.51%
2018-08-152.1490-2.67%
2018-08-142.2080-0.59%
2018-08-132.22100.32%
2018-08-102.21400.50%
2018-08-092.20303.04%
2018-08-082.1380-1.93%
基金公司 汇添富基金 基金经理 王栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.6905亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3077亿元
最近分红 汇添富美丽30混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.46% 2826/2999
最近一月 -14.28% 2773/2999
最近三月 -21.88% 2770/2999
最近六月 -16.86% 2382/2999
最近一年 1.27% 704/2999
今年以来 -16.53% 2285/2999
成立以来 107.10% 261/2999
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.32800.61%
添富恒生1.17800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市1718.8412169.395.06-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002044美年健康1389.8423627.269.83-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
002127南极电商1380.0016670.406.93-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
002507涪陵榨菜800.008992.003.742.00%2.07%28.97%制造业
002035华帝股份634.5715356.576.39-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业217834.7158.39
卫生和社会工作44514.1111.93
租赁和商务服务业21029.785.64
批发和零售业16871.984.52
金融业11716.003.14
其他61109.9316.38
汇添富美丽30混合(000173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票317766.1984.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9996.032.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45269.7112.11
其他各项资产937.010.25
汇添富美丽30混合(000173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今王栩140891.0074.95
现任基金经理:王栩