汇添富高息债C

(000175)

净值:
1.4120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高息债C(000175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.41200.00%
2019-04-031.4120-0.07%
2019-04-021.41300.07%
2019-04-011.41200.36%
2019-03-291.40700.29%
2019-03-281.40300.00%
2019-03-271.40300.07%
2019-03-261.4020-0.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 6.1932亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8733亿元
最近分红 汇添富高息债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 581/2467
最近一月 0.57% 224/2467
最近三月 2.47% 379/2467
最近六月 5.86% 293/2467
最近一年 1.51% 1633/2467
今年以来 3.07% 411/2467
成立以来 44.42% 296/2467
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行60.00596.404.84-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
汇添富高息债C(000175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11341.8493.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.081.45
其他各项资产590.184.87
汇添富高息债C(000175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-27至今陈加荣140638.8829.56
现任基金经理:徐光