汇添富高息债C

(000175)

净值:
1.5010
日增长率:
0.13%
累计净值:1.5360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高息债C(000175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.50100.13%
2020-02-241.49900.07%
2020-02-211.49800.07%
2020-02-201.49700.27%
2020-02-191.49300.07%
2020-02-181.49200.07%
2020-02-121.48900.20%
2020-02-111.48600.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1630/2932
最近一月 0.07% 1301/2932
最近三月 1.26% 389/2932
最近六月 2.98% 368/2932
最近一年 8.12% 242/2932
今年以来 6.22% 349/2932
成立以来 48.83% 281/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行60.00596.404.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业596.404.84
其他11725.9195.16
汇添富高息债C(000175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165205.3589.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.002.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7309.563.95
其他各项资产7989.844.32
汇添富高息债C(000175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-27至今陈加荣140638.8829.56
现任基金经理:徐光