汇添富高息债C

(000175)

净值:
1.3510
日增长率:
0.37%
累计净值:1.3860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高息债C(000175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.35100.37%
2018-11-151.34600.00%
2018-11-141.34600.15%
2018-11-131.34400.07%
2018-11-121.34300.00%
2018-11-091.34300.00%
2018-11-081.34300.15%
2018-11-071.34100.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈加荣 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 6.1932亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7865亿元
最近分红 汇添富高息债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1017/2179
最近一月 0.98% 681/2179
最近三月 1.05% 1093/2179
最近六月 -2.96% 1683/2179
最近一年 -1.75% 1448/2179
今年以来 -1.68% 1912/2179
成立以来 37.96% 318/2179
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.26103.11%
证券C0.79082.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行60.00596.404.84-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业596.404.84
其他11725.9195.16
汇添富高息债C(000175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9118.0694.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.312.68
其他各项资产253.772.64
汇添富高息债C(000175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-27至今陈加荣140638.8829.56
现任基金经理:陈加荣 徐光