嘉实沪深300增强

(000176)

净值:
1.2461
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.2461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪深300增强(000176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2461-0.99%
2019-06-051.25850.00%
2019-05-311.2680-0.25%
2019-05-301.2712-0.31%
2019-05-291.2752-0.20%
2019-05-281.27770.92%
2019-05-271.26611.10%
2019-05-241.25230.27%
基金公司 嘉实基金 基金经理 龙昌伦
销售机构 查看详情 发行份额 13.6168亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3184亿元
最近分红 嘉实沪深300增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.44% 374/798
最近一月 0.52% 201/798
最近三月 0.53% 191/798
最近六月 15.98% 207/798
最近一年 -0.49% 165/798
今年以来 20.44% 234/798
成立以来 27.65% 150/798
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行476.471677.173.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行322.951695.493.732.72%13.73%21.92%金融业
000488晨鸣纸业136.851765.373.8811.53%11.19%46.57%制造业
600390五矿资本88.961077.312.37-4.33%10.84%5.06%金融业
600036招商银行75.161797.123.95-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22616.3635.79
金融业19325.2930.59
房地产业3028.174.79
建筑业2419.873.83
交通运输、仓储和邮政业2164.253.43
其他13628.4421.57
嘉实沪深300增强(000176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58992.9193.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2010.043.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2199.333.47
其他各项资产212.990.34
嘉实沪深300增强(000176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-23至今李欣2847.971.55
2014-12-262016-07-23张琦5753.274.06
现任基金经理:龙昌伦