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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)
嘉实沪深300指数研究增强A
(000176)
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累计净值：1.7682
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7682 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.7646 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 1.7696 | 1.31% |
| 2025-11-05 | 1.7468 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.7435 | -0.78% |
| 2025-11-03 | 1.7572 | -0.05% |
| 2025-10-31 | 1.7580 | -1.20% |
| 2025-10-30 | 1.7794 | -0.90% |
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基金全称
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嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.37亿元
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份额规模
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8.1200亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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11.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.79%
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最近两年
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28.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 195,022.00 | 78,398,844.00 | 5.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,316.00 | 66,879,840.84 | 4.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,361,600.00 | 40,085,504.00 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 570,841.00 | 31,459,047.51 | 2.05 |
| 000333 | 美的集团 | 427,866.00 | 31,088,743.56 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 765,375.00 | 30,928,803.75 | 2.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 417,820.00 | 29,895,021.00 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,487,166.00 | 29,520,245.10 | 1.92 |
| 603259 | 药明康德 | 249,500.00 | 27,951,485.00 | 1.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 152,327.00 | 21,345,582.51 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,284,404.18 | 50.41 | 54.64 |
| 金融业 | 320,387,246.36 | 20.86 | 22.61 |
| 采矿业 | 94,405,938.00 | 6.15 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,758,779.34 | 5.25 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,712,372.81 | 1.94 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,980,085.00 | 1.82 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,416,299.00 | 1.79 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 19,874,425.76 | 1.29 | 1.40 |
| 建筑业 | 16,700,276.00 | 1.09 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 9,527,960.80 | 0.62 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,962,300.00 | 0.58 | 0.63 |
| 房地产业 | 6,302,962.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 745,745.00 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.25 | 0.33 | 7.40 | 1,536,104,978.98 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.42 | 1,518,391,551.80 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.01 | 7.45 | 1,495,104,880.49 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.01 | 6.42 | 1,556,318,482.00 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 0.02 | 7.16 | 1,907,997,746.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-27 | - | 刘斌 | 1691 | -9.14 |
| 2018-09-12 | - | 龙昌伦 | 2618 | 57.10 |
| 2017-08-11 | 2018-09-12 | 张露 | 397 | -9.97 |
| 2016-07-23 | 2018-09-12 | 李欣 | 781 | 8.99 |
| 2014-12-26 | 2016-07-23 | 张琦 | 575 | 3.27 |
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