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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)
嘉实沪深300指数研究增强A
(000176)
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累计净值：1.6293
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.6293 | 0.59% |
| 2026-11-10 | 1.6198 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 1.6161 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.6161 | -1.42% |
| 2026-11-05 | 1.6394 | 0.43% |
| 2026-11-04 | 1.6324 | 2.51% |
| 2026-11-03 | 1.5925 | -0.52% |
| 2026-11-02 | 1.6008 | 0.82% |
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基金全称
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嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.39亿元
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份额规模
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5.9458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-5.83%
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最近三月
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-10.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.05%
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最近两年
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6.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 64,920.00 | 52,483,924.80 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,217.00 | 40,548,960.54 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 685,241.00 | 36,516,492.89 | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,516.00 | 35,956,742.76 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,128,600.00 | 33,620,994.00 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 81,424.00 | 31,673,936.00 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 614,175.00 | 25,340,860.50 | 1.89 |
| 603259 | 药明康德 | 148,800.00 | 24,900,192.00 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 295,516.00 | 23,670,831.60 | 1.76 |
| 601398 | 工商银行 | 2,461,300.00 | 20,379,564.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 706,123,754.02 | 52.60 | 57.33 |
| 金融业 | 273,050,107.04 | 20.34 | 22.17 |
| 采矿业 | 77,615,575.00 | 5.78 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,848,685.68 | 3.57 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,533,634.00 | 3.17 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,275,071.22 | 2.56 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,982,239.38 | 1.86 | 2.03 |
| 建筑业 | 11,064,351.00 | 0.82 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 10,190,974.00 | 0.76 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,659,795.00 | 0.12 | 0.13 |
| 房地产业 | 1,492,502.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 462,042.00 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 379,625.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 5,178.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,144.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,948.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.75 | 0.49 | 7.70 | 1,342,380,346.91 |
| 2026-06-30 | 92.43 | 0.41 | 7.37 | 1,455,607,239.55 |
| 2026-03-31 | 93.12 | 0.36 | 6.54 | 1,390,032,836.06 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 0.31 | 7.25 | 1,612,489,400.94 |
| 2025-09-30 | 92.25 | 0.33 | 7.40 | 1,536,104,978.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 龙昌伦 | 2984 | 44.76 |
| 2021-03-27 | 2025-12-27 | 刘斌 | 1736 | -9.00 |
| 2017-08-11 | 2018-09-12 | 张露 | 397 | -9.97 |
| 2016-07-23 | 2018-09-12 | 李欣 | 781 | 8.99 |
| 2014-12-26 | 2016-07-23 | 张琦 | 575 | 3.27 |
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