广发美国房地产(美元)

(000180)

净值:
0.1688
日增长率:
0.06%
累计净值:0.2192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(美元)(000180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.16880.06%
2018-11-080.16870.18%
2018-11-070.16841.14%
2018-11-060.16650.48%
2018-11-050.16571.53%
2018-11-020.1632-1.03%
2018-11-010.16490.37%
2018-10-310.1643-1.14%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4768亿元
最近分红 广发美国房地产(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.30% 32/244
最近一月 1.26% 22/244
最近三月 -1.00% 76/244
最近六月 5.84% 51/244
最近一年 -0.78% 88/244
今年以来 0.03% 98/244
成立以来 38.83% 36/244
基金简称 单位净值 日增长率
广发鑫瑞0.95070.73%
广发电子信息传媒股票0.69610.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00302.722.05--------
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业13615.6592.20
其他1151.877.80
广发美国房地产(美元)(000180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80.230.52
存托凭证13535.4287.79
基金投资150.410.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.986.84
其他各项资产597.383.87
广发美国房地产(美元)(000180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-4.29-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111024.4941.63
现任基金经理:刘杰