广发美国房地产(美元)

(000180)

净值:
0.1791
日增长率:
0.17%
累计净值:0.2208 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(美元)(000180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-120.17910.17%
2018-07-110.1788-0.17%
2018-07-100.17910.11%
2018-07-090.1789-0.67%
2018-07-060.18010.33%
2018-07-050.17951.07%
2018-07-030.17760.68%
2018-07-020.1764-0.56%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9269亿元
最近分红 广发美国房地产(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 184/217
最近一月 2.99% 53/217
最近三月 11.52% 26/217
最近六月 6.39% 40/217
最近一年 3.60% 101/217
今年以来 1.00% 103/217
成立以来 40.17% 48/217
基金简称 单位净值 日增长率
广发纳斯达克1002.25302.50%
广发医疗保健股票1.40842.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
BXP0.00348.882.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8268.3889.20
其他1001.1010.80
广发美国房地产(美元)(000180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证8268.3882.88
基金投资452.884.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1186.6111.89
其他各项资产68.230.68
广发美国房地产(美元)(000180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-4.29-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111024.4941.63
现任基金经理:李耀柱