广发美国房地产(美元)

(000180)

净值:
0.1636
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.2140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(美元)(000180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.1636-0.37%
2019-01-110.16420.31%
2019-01-100.16371.36%
2019-01-090.1615-0.12%
2019-01-080.16172.21%
2019-01-070.15820.83%
2019-01-040.15691.23%
2019-01-030.15500.58%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4768亿元
最近分红 广发美国房地产(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.41% 8/258
最近一月 -2.85% 199/258
最近三月 2.31% 13/258
最近六月 -3.68% 93/258
最近一年 2.19% 20/258
今年以来 3.94% 30/258
成立以来 34.63% 35/258
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.69035.34%
医疗B0.62584.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00302.722.05--------
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业13615.6592.20
其他1151.877.80
广发美国房地产(美元)(000180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80.230.52
存托凭证13535.4287.79
基金投资150.410.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.986.84
其他各项资产597.383.87
广发美国房地产(美元)(000180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-4.29-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111024.4941.63
现任基金经理:刘杰