广发美国房地产(美元)

(000180)

净值:
0.1729
日增长率:
0.46%
累计净值:0.2233 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(美元)(000180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-130.17290.46%
2018-09-120.17210.00%
2018-09-110.1721-0.06%
2018-09-100.17220.41%
2018-09-070.1715-1.04%
2018-09-060.17330.23%
2018-09-050.17290.70%
2018-09-040.1717-1.09%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1014亿元
最近分红 广发美国房地产(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 147/227
最近一月 2.37% 25/227
最近三月 6.32% 49/227
最近六月 11.67% 34/227
最近一年 2.68% 80/227
今年以来 2.52% 80/227
成立以来 42.28% 41/227
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A0.72321.57%
广发中证全指汽车指数C0.72331.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
BXP0.00348.882.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8268.3889.20
地产业8268.3889.20
其他-7267.28-78.40
广发美国房地产(美元)(000180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资509.984.53
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749.426.66
其他各项资产444.093.95
广发美国房地产(美元)(000180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-4.29-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111024.4941.63
现任基金经理:李耀柱 刘杰