广发美国房地产(美元)

(000180)

净值:
0.1755
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.2321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(美元)(000180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.1755-0.11%
2019-04-020.17570.57%
2019-04-010.17470.17%
2019-03-290.1744-0.40%
2019-03-280.17510.92%
2019-03-270.1735-0.34%
2019-03-260.17410.99%
2019-03-250.17240.00%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0182亿元
最近分红 广发美国房地产(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 254/294
最近一月 1.00% 135/294
最近三月 6.46% 112/294
最近六月 8.49% 69/294
最近一年 15.99% 12/294
今年以来 13.18% 92/294
成立以来 46.60% 37/294
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业9676.0095.03
其他506.054.97
广发美国房地产(美元)(000180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61.770.60
存托凭证9614.2392.72
基金投资108.351.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计500.124.82
其他各项资产85.190.82
广发美国房地产(美元)(000180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-4.29-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111024.4941.63
现任基金经理:刘杰