工银添福债券A
(000184)
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累计净值：2.2160
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0700 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 2.0710 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 2.0680 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 2.0670 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 2.0680 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 2.0660 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2.0660 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 2.0620 | 0.15% |
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基金全称
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工银瑞信添福债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.6981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.38%
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最近两年
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20.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 142,500.00 | 2,696,100.00 | 1.10 |
| 688390 | 固德威 | 40,249.00 | 2,603,707.81 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,700.00 | 2,552,448.00 | 1.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 263,700.00 | 2,172,888.00 | 0.88 |
| 301606 | 绿联科技 | 27,540.00 | 1,762,009.20 | 0.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 141,600.00 | 1,702,032.00 | 0.69 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 25,900.00 | 1,388,758.00 | 0.57 |
| 300092 | 科新机电 | 83,000.00 | 1,381,950.00 | 0.56 |
| 002311 | 海大集团 | 19,400.00 | 1,237,138.00 | 0.50 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 13,600.00 | 1,090,448.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,592,616.01 | 7.98 | 79.80 |
| 采矿业 | 3,190,020.00 | 1.30 | 12.99 |
| 租赁和商务服务业 | 970,596.00 | 0.40 | 3.95 |
| 卫生和社会工作 | 423,262.00 | 0.17 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 377,000.00 | 0.15 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.00 | 89.52 | 1.37 | 245,625,169.47 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 85.27 | 3.00 | 116,601,526.02 |
| 2025-03-31 | 8.75 | 100.45 | 2.14 | 72,113,791.25 |
| 2024-12-31 | 8.17 | 88.80 | 3.74 | 62,134,240.85 |
| 2024-09-30 | 15.78 | 109.33 | 4.06 | 53,806,072.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-25 | - | 郭雪松 | 1725 | 26.92 |
| 2018-08-28 | 2021-02-25 | 张洋 | 912 | 8.93 |
| 2018-01-23 | 2020-07-03 | 李昱 | 892 | -0.12 |
| 2015-12-14 | 2018-08-28 | 谷衡 | 988 | 0.74 |
| 2014-01-20 | 2018-04-09 | 鄢耀 | 1540 | 65.27 |
| 2013-10-31 | 2018-08-28 | 杜海涛 | 1762 | 64.40 |
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