工银添福B

(000185)

净值:
1.5430
日增长率:
0.19%
累计净值:1.6880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银添福B(000185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.54300.19%
2019-04-031.54000.13%
2019-04-021.53800.07%
2019-04-011.53700.65%
2019-03-291.52700.66%
2019-03-281.5170-0.13%
2019-03-271.51900.07%
2019-03-261.5180-0.46%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 3.6212亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8605亿元
最近分红 工银添福B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 51/2467
最近一月 0.85% 154/2467
最近三月 4.40% 234/2467
最近六月 5.27% 361/2467
最近一年 4.61% 994/2467
今年以来 4.68% 287/2467
成立以来 69.27% 132/2467
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.23901.23%
工银香港中小盘美元0.18461.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行679.9913123.834.20-3.42%1.75%21.58%金融业
300285国瓷材料500.009850.003.152.10%7.86%10.60%制造业
002531天顺风能449.982992.370.961.13%-1.88%-7.97%制造业
601898中煤能源400.002352.000.753.72%0.00%-11.09%采矿业
000567海德股份200.005236.001.681.11%-14.97%-10.38%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工银添福B(000185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10045.487.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109011.1585.83
资产支持证券1700.001.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4195.833.30
其他各项资产2056.681.62
工银添福B(000185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-14至今谷衡506-1.610.84
2014-01-20至今鄢耀119959.0832.62
2013-10-31至今杜海涛128058.6029.12
现任基金经理:李昱 张洋