诺安泰鑫开放债券型A

(000201)

净值:
1.0050
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安泰鑫开放债券型A(000201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00500.10%
2019-05-311.00400.00%
2019-05-241.00400.10%
2019-05-101.00000.40%
2019-04-040.9980-0.30%
2019-03-291.00100.30%
2019-03-220.99800.00%
2019-03-150.99800.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 5.7648亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5742亿元
最近分红 诺安泰鑫开放债券型A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1955/2618
最近一月 0.20% 1974/2618
最近三月 0.70% 1099/2618
最近六月 1.79% 1433/2618
最近一年 6.55% 539/2618
今年以来 1.32% 1759/2618
成立以来 35.10% 413/2618
基金简称 单位净值 日增长率
诺安安鑫1.08931.03%
诺安灵活2.04200.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安泰鑫开放债券型A(000201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8258.7596.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.840.90
其他各项资产217.532.54
诺安泰鑫开放债券型A(000201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-27至今程卓4621.981.70
2013-11-052016-02-18谢志华83518.7927.68
现任基金经理:岳帅