基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) |
净值：
1.0013
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.7133 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 142.81 | 0.10 | 1,082,672,534.68 |
| 2025-06-30 | - | 97.41 | 1.60 | 137,945,703.92 |
| 2025-03-31 | - | 85.61 | 0.24 | 381,709,569.01 |
| 2024-12-31 | - | 159.30 | 0.20 | 381,151,876.64 |
| 2024-09-30 | - | 104.61 | 0.68 | 369,887,265.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-30 | - | 岳帅 | 3028 | 40.18 |
| 2016-01-27 | 2017-08-30 | 程卓 | 581 | 2.28 |
| 2013-11-05 | 2016-02-18 | 谢志华 | 835 | 18.79 |
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