国富日日A

(000203)

每万份收益:
0.4998元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
国富日日A(000203)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.49981.76%
2019-06-080.49981.75%
2019-06-070.49981.74%
2019-06-060.47471.72%
2019-06-050.48081.72%
2019-06-010.48222.63%
2019-05-310.45802.65%
2019-05-300.47172.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180923118浦发银行CD2319977.09102416.47
211188305418南京银行CD1049963.01350516.45
311181054418兴业银行CD5446976.08088411.52
411181828918华夏银行CD2894957.4147588.19
511181049118兴业银行CD4914958.9482418.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单40814.14879967.39
国富日日A(000203)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券43974.2874.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2760.024.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11377.5919.17
其他各项资产1229.472.07
合计59341.37100
国富日日A(000203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1272硕士
2013-07-24至今胡永燕2184硕士
现任基金经理:王莉