国富日日A

(000203)

每万份收益:
0.5182元
7日年化率:
1.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
国富日日A(000203)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.51821.78%
2019-03-170.46853.09%
2019-03-160.46843.05%
2019-03-150.47203.00%
2019-03-140.52073.05%
2019-03-130.45343.06%
2019-03-120.48453.12%
2019-03-112.96693.14%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 7.9411亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1919亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.94002.40%
国富沪港深成长精选股票1.18201.98%
国富估值优势混合1.13021.89%
国富中小盘1.68801.69%
国富金融C1.26411.40%
国富金融A1.20691.38%
国富成长1.29621.37%
国富精选1.46401.31%
国富3001.05101.25%
国富策略1.24501.22%
国富健康1.10701.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188883418宁波银行CD2319962.40666519.19
211180619918交通银行CD1999947.73765219.16
311180313818农业银行CD1384974.1180189.58
411181549718民生银行CD4974961.4957419.56
518020118国开014000.8655327.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5172.9633319.96
国富日日A(000203)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券43974.2874.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2760.024.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11377.5919.17
其他各项资产1229.472.07
合计59341.37100
国富日日A(000203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1151硕士
2013-07-24至今胡永燕2063硕士
现任基金经理:王莉