国富日日A

(000203)

每万份收益:
0.6284元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-20
  • 收益走势
国富日日A(000203)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-200.62842.28%
2018-10-190.62512.27%
2018-10-180.62753.03%
2018-10-170.57863.01%
2018-10-160.63013.01%
2018-10-150.62173.69%
2018-10-140.61163.70%
2018-10-130.61163.72%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 7.9411亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6091亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.71607.19%
国富潜力组合混合A-人民币0.98703.68%
国富精选1.19703.46%
国富金融C1.04923.45%
国富金融A1.02873.45%
国富弹性1.01643.08%
国富策略1.06602.90%
国富健康0.96802.87%
国富中小盘1.53002.82%
国富1000.87802.81%
国富价值0.98502.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178686217徽商银行CD16514967.71169412.89
211171525217民生银行CD2529979.4421068.6
311180708818招商银行CD0889982.2067548.6
411181022618兴业银行CD2269950.2681978.57
511181112918平安银行CD1299938.5835088.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10008.9163428.62
国富日日A(000203)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75763.4264.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28180.0824.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12303.4210.54
其他各项资产501.010.43
合计116747.92100
国富日日A(000203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1002硕士
2013-07-24至今胡永燕1914硕士
现任基金经理:王莉