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国富日日A

(000203)

每万份收益:
0.4519元
7日年化率:
1.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-30
  • 收益走势
国富日日A(000203)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-300.45191.67%
2020-08-290.45181.66%
2020-08-280.44471.64%
2020-08-270.43711.62%
2020-08-260.56491.61%
2020-08-250.41121.54%
2020-08-170.38962.24%
2020-08-160.38982.19%
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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 王莉 严婧璧
销售机构 查看详情 发行份额 7.9411亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1434亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国富金融A1.46853.00%
国富金融C1.53952.99%
国富3001.64402.49%
国富中证100指数增强(LOF)1.36002.49%
国富潜力组合混合H-人民币2.11202.47%
国富潜力组合混合A-人民币1.90602.42%
国富弹性1.57962.39%
国富中小盘2.30302.36%
国富价值2.17402.35%
国富精选2.77102.06%
国富健康1.78831.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197688919徽商银行CD1279895.7652168.88
201200027520电网SCP0095008.3756594.49
311191032419兴业银行CD3244991.402794.48
411201303420浙商银行CD0344946.6501964.44
511191112319平安银行CD1233994.9828273.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券7413.4477886.65
国富日日A(000203)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券62166.8855.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44315.1139.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4381.053.93
其他各项资产633.600.57
合计111496.66100
国富日日A(000203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1683硕士
2013-07-24至今胡永燕2595硕士
现任基金经理:王莉 严婧璧
  • 基金公告
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