国富日日A

(000203)

每万份收益:
0.6716元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
国富日日A(000203)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.67162.73%
2018-12-121.22242.73%
2018-12-110.66422.44%
2018-12-100.66492.45%
2018-12-090.65182.46%
2018-12-080.65182.48%
2018-12-070.64292.49%
2018-12-060.66722.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6689.4976956.81
国富日日A(000203)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券62400.6161.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20195.0819.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18327.3718.08
其他各项资产429.310.42
合计101352.37100
国富日日A(000203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1057硕士
2013-07-24至今胡永燕1969硕士
现任基金经理:王莉