基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富日日收益货币A(000203) |
每万份收益：
0.2740元
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7日年化率：
1.0310%
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2025-03-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112409261 | 24浦发银行CD261 | 299,653,869.57 | 3.72 |
| 112403225 | 24农业银行CD225 | 297,330,340.05 | 3.69 |
| 012483933 | 24苏交通SCP028 | 250,197,247.74 | 3.10 |
| 112470507 | 24天津银行CD353 | 199,402,686.89 | 2.47 |
| 112487777 | 24徽商银行CD186 | 198,858,921.99 | 2.47 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 198,341,916.91 | 2.46 |
| 112412113 | 24北京银行CD113 | 198,124,640.42 | 2.46 |
| 112403270 | 24农业银行CD270 | 196,802,870.50 | 2.44 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 142,726,534.32 | 1.77 |
| 012484006 | 24苏交通SCP030 | 130,046,242.90 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 65.50 | 19.38 | 8,064,411,244.19 |
| 2024-09-30 | - | 62.44 | 25.91 | 7,178,158,680.78 |
| 2024-06-30 | - | 56.80 | 27.43 | 7,357,728,094.60 |
| 2024-03-31 | - | 66.50 | 23.03 | 6,812,252,650.16 |
| 2023-12-31 | - | 61.68 | 26.50 | 6,807,460,378.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-27 | - | 严婧璧 | 2076 | 10.90 |
| 2016-01-22 | - | 王莉 | 3358 | 22.78 |
| 2013-07-24 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 1512 | 15.89 |
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