易方达投债C

(000206)

净值:
1.1400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债C(000206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.14000.00%
2019-03-141.14000.00%
2019-03-131.14000.00%
2019-03-121.1400-0.09%
2019-03-111.14100.09%
2019-03-081.14000.09%
2019-03-071.13900.00%
2019-03-061.1390-0.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.7813亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5528亿元
最近分红 易方达投债C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1133/2408
最近一月 -0.44% 2157/2408
最近三月 1.23% 1290/2408
最近六月 3.14% 1050/2408
最近一年 6.23% 745/2408
今年以来 1.06% 1078/2408
成立以来 38.76% 357/2408
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.96724.73%
中小B0.74663.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债C(000206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182118.7891.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4257.032.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2547.361.28
其他各项资产9958.705.01
易方达投债C(000206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133126.9928.27
现任基金经理:王晓晨