易方达投债C

(000206)

净值:
1.1360
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债C(000206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.13600.00%
2018-12-071.13600.09%
2018-12-061.13500.09%
2018-12-051.13400.09%
2018-12-051.13400.09%
2018-12-041.13300.00%
2018-12-031.13300.00%
2018-11-301.13300.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.7813亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7211亿元
最近分红 易方达投债C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 646/2244
最近一月 0.62% 1104/2244
最近三月 1.97% 737/2244
最近六月 3.72% 684/2244
最近一年 6.76% 485/2244
今年以来 6.66% 508/2244
成立以来 37.07% 341/2244
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.03092.38%
易原油C类人民币1.02242.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债C(000206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180746.8796.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3941.462.10
其他各项资产3440.971.83
易方达投债C(000206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133126.9928.27
现任基金经理:王晓晨