易方达投债C

(000206)

净值:
1.1110
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债C(000206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.11100.09%
2018-07-061.11000.00%
2018-07-051.12200.09%
2018-07-041.12100.09%
2018-07-031.12000.09%
2018-07-021.11900.18%
2018-06-301.11700.00%
2018-06-291.11700.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.7813亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5330亿元
最近分红 易方达投债C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 590/2032
最近一月 0.63% 828/2032
最近三月 0.99% 977/2032
最近六月 3.20% 418/2032
最近一年 3.86% 713/2032
今年以来 3.48% 432/2032
成立以来 32.98% 352/2032
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.67478.21%
生物B1.25677.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债C(000206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165473.2197.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754.880.44
其他各项资产4165.412.44
易方达投债C(000206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133126.9928.27
现任基金经理:王晓晨