基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币A(000210) |
每万份收益：
0.2101元
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7日年化率：
0.7750%
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2026-08-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504049 | 25中国银行CD049 | 9,990,926.88 | 13.69 |
| 112506205 | 25交通银行CD205 | 9,970,195.16 | 13.66 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 9,967,425.46 | 13.66 |
| 112608052 | 26中信银行CD052 | 9,943,429.28 | 13.62 |
| 112502283 | 25工商银行CD283 | 9,932,517.05 | 13.61 |
| 102484029 | 24华电股MTN007 | 5,072,167.08 | 6.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 75.18 | 10.57 | 72,992,084.71 |
| 2026-03-31 | - | 79.69 | 0.57 | 75,342,314.75 |
| 2025-12-31 | - | 71.50 | 11.90 | 83,934,633.37 |
| 2025-09-30 | - | 69.99 | 10.15 | 99,935,848.63 |
| 2025-06-30 | - | 58.35 | 10.02 | 103,571,291.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1874 | 7.71 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 8.28 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 12.35 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.12 |
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