光大现金宝A

(000210)

每万份收益:
0.3293元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
光大现金宝A(000210)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.32932.24%
2020-02-100.61472.42%
2020-02-091.30372.49%
2020-02-070.65672.47%
2020-02-060.66822.46%
2020-02-050.66742.44%
2020-02-040.67522.44%
2020-02-030.74332.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198948019上和4A1100001.1
211198903819南京银行CD08149586.3117745.45
311191101219平安银行CD01229937.8516883.29
411191006219兴业银行CD06229864.3506783.28
507190015519招商CP017BC19980.9644092.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单305633.61126532.51
国家债券21957.3471782.34
光大现金宝A(000210)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券534504.2557.24
资产支持证券10000.001.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产245091.1226.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142374.0415.25
其他各项资产1843.770.20
合计933813.18100
光大现金宝A(000210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1986本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士
现任基金经理:魏丽