光大现金宝A

(000210)

每万份收益:
0.6108元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
光大现金宝A(000210)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.61082.35%
2019-02-180.61652.40%
2019-02-171.28652.45%
2019-02-150.64392.53%
2019-02-140.65012.57%
2019-02-130.65292.60%
2019-02-120.69122.64%
2019-02-110.71752.65%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 10.8997亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 154.3415亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券79260.9189185.14
光大现金宝A(000210)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券596219.4438.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产534767.2034.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417615.4726.87
其他各项资产5478.430.35
合计1554080.53100
光大现金宝A(000210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1623本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士
现任基金经理:魏丽