华安黄金易ETF联接A

(000216)

净值:
1.0103
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安黄金易ETF联接A(000216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.01030.22%
2018-10-181.0081-0.02%
2018-10-171.0083-0.20%
2018-10-161.0103-0.03%
2018-10-151.01061.13%
2018-10-120.99931.16%
2018-10-110.98780.66%
2018-10-100.9813-0.09%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 3.1925亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.3989亿元
最近分红 华安黄金易ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 16/349
最近一月 2.81% 2/349
最近三月 2.87% 17/349
最近六月 -0.30% 17/349
最近一年 -0.88% 17/349
今年以来 -0.08% 23/349
成立以来 1.03% 136/349
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.670611.47%
银行股B0.58728.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安黄金易ETF联接A(000216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资316805.8394.47
债券10339.143.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6838.052.04
其他各项资产1276.080.38
华安黄金易ETF联接A(000216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-22至今许之彦13504.2343.56
2013-08-22至今徐宜宜13504.2343.56
现任基金经理:许之彦