华安黄金易ETF联接A

(000216)

净值:
1.0149
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安黄金易ETF联接A(000216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01490.18%
2018-12-061.01310.38%
2018-12-051.00930.08%
2018-12-051.00930.08%
2018-12-041.0085-0.07%
2018-12-031.0092-0.16%
2018-11-301.01080.03%
2018-11-291.01050.61%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 3.1925亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1756亿元
最近分红 华安黄金易ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 165/373
最近一月 0.15% 86/373
最近三月 3.83% 9/373
最近六月 2.54% 12/373
最近一年 1.70% 17/373
今年以来 0.38% 27/373
成立以来 1.49% 139/373
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安黄金易ETF联接A(000216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资168675.1992.02
债券5176.372.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7950.104.34
其他各项资产1307.330.71
华安黄金易ETF联接A(000216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-22至今许之彦13504.2343.56
2013-08-22至今徐宜宜13504.2343.56
现任基金经理:许之彦