华安年年盈C

(000240)

净值:
1.0310
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安年年盈C(000240)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0310-0.19%
2019-05-311.03300.00%
2019-05-241.03300.00%
2019-05-221.03300.00%
2019-05-211.03300.00%
2019-05-161.03600.00%
2019-05-151.03600.10%
2019-05-141.03500.00%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 0.2641亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7452亿元
最近分红 华安年年盈C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1066/2618
最近一月 0.00% 2322/2618
最近三月 0.80% 821/2618
最近六月 4.55% 280/2618
最近一年 10.18% 70/2618
今年以来 4.35% 290/2618
成立以来 13.89% 822/2618
基金简称 单位净值 日增长率
华安智增1.11491.58%
华安宏利混合4.77611.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒13.85144.040.421.37%-6.01%-9.86%制造业
600037歌华有线0.000.070.00-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144.040.42
信息传输、软件和信息技术服务业0.070.00
其他34169.3699.58
华安年年盈C(000240)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10147.7695.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.691.49
其他各项资产286.212.70
华安年年盈C(000240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今孙丽娜8062.108.60
2015-02-03至今贺涛8202.309.63
现任基金经理:孙丽娜