宝盈核心C

(000241)

净值:
1.3532
日增长率:
2.90%
累计净值:2.4002 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈核心C(000241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.35322.90%
2020-02-111.3151-0.75%
2020-02-101.32510.36%
2020-02-071.32032.30%
2020-02-061.29062.68%
2020-02-051.26670.91%
2020-02-041.25538.03%
2020-02-031.1620-8.13%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李健伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2726亿元
最近分红 宝盈核心C成立以来,总计分红43次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.52% 3038/3145
最近一月 -1.08% 2706/3145
最近三月 9.19% 861/3145
最近六月 17.06% 516/3145
最近一年 39.18% 388/3145
今年以来 44.26% 444/3145
成立以来 103.62% 400/3145
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业1519.996870.374.49制造业
600985雷鸣科化722.759345.166.11制造业
000786北新建材401.216355.104.16制造业
002439启明星辰398.827418.054.85信息传输、软件和信息技术服务业
002675东诚药业386.115660.363.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47556.5356.64
信息传输、软件和信息技术服务业15523.8318.49
房地产业2367.602.82
其他18513.5022.05
宝盈核心C(000241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98280.6579.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19211.6515.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6339.395.10
其他各项资产520.910.42
宝盈核心C(000241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李健伟98-2.622.26
2016-03-26至今易祚兴403-9.675.55
2014-09-262017-03-08张小仁89430.0542.01
2013-08-012014-10-17王茹远44249.0913.31
现任基金经理:李健伟