基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈核心C(000241) |
净值：
1.0533
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.9543 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601600 | 中国铝业 | 1519.99 | 6870.37 | 4.49 | 18.56% | 44.69% | 60.41% | 制造业 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 722.75 | 9345.16 | 6.11 | -0.80% | -3.64% | -22.08% | 制造业 |
| 000786 | 北新建材 | 401.21 | 6355.10 | 4.16 | 11.84% | 1.24% | 9.98% | 制造业 |
| 002439 | 启明星辰 | 398.82 | 7418.05 | 4.85 | 5.14% | 15.12% | 24.99% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002675 | 东诚药业 | 386.11 | 5660.36 | 3.70 | 0.49% | 3.46% | -13.96% | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47556.53 | 56.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15523.83 | 18.49 |
| 房地产业 | 2367.60 | 2.82 | 其他 | 18513.50 | 22.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 65447.96 | 76.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14340.69 | 16.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4993.64 | 5.85 |
| 其他各项资产 | 613.23 | 0.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-01-25 | 至今 | 李健伟 | 98 | -2.62 | 2.26 |
| 2016-03-26 | 至今 | 易祚兴 | 403 | -9.67 | 5.55 |
| 2014-09-26 | 2017-03-08 | 张小仁 | 894 | 30.05 | 42.01 |
| 2013-08-01 | 2014-10-17 | 王茹远 | 442 | 49.09 | 13.31 |
| 现任基金经理：李健伟 | |||||
