宝盈核心C

(000241)

净值:
0.7540
日增长率:
0.88%
累计净值:1.6550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈核心C(000241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.75400.88%
2019-01-170.7474-1.11%
2019-01-160.7558-0.18%
2019-01-150.75721.42%
2019-01-140.7466-0.45%
2019-01-110.75000.31%
2019-01-100.7477-0.28%
2019-01-090.7498-0.33%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李健伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7600亿元
最近分红 宝盈核心C成立以来,总计分红43次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 1669/2944
最近一月 0.45% 1782/2944
最近三月 10.04% 112/2944
最近六月 -17.19% 2301/2944
最近一年 -21.99% 1700/2944
今年以来 2.28% 1259/2944
成立以来 44.36% 454/2944
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈优势产业0.96402.66%
宝盈新锐混合1.12402.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1519.996870.374.4918.56%44.69%60.41%制造业
600985雷鸣科化722.759345.166.11-0.80%-3.64%-22.08%制造业
000786北新建材401.216355.104.1611.84%1.24%9.98%制造业
002439启明星辰398.827418.054.855.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002675东诚药业386.115660.363.700.49%3.46%-13.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47556.5356.64
信息传输、软件和信息技术服务业15523.8318.49
房地产业2367.602.82
其他18513.5022.05
宝盈核心C(000241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65447.9676.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14340.6916.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4993.645.85
其他各项资产613.230.72
宝盈核心C(000241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李健伟98-2.622.26
2016-03-26至今易祚兴403-9.675.55
2014-09-262017-03-08张小仁89430.0542.01
2013-08-012014-10-17王茹远44249.0913.31
现任基金经理:李健伟