宝盈核心C

(000241)

净值:
0.7809
日增长率:
0.63%
累计净值:1.6819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈核心C(000241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.78090.63%
2018-11-150.77601.31%
2018-11-140.7660-0.44%
2018-11-130.76940.69%
2018-11-120.76412.81%
2018-11-090.74320.36%
2018-11-080.7405-0.83%
2018-11-070.74670.34%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李健伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7600亿元
最近分红 宝盈核心C成立以来,总计分红43次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.79% 143/2940
最近一月 9.96% 125/2940
最近三月 -5.22% 2068/2940
最近六月 -23.38% 2501/2940
最近一年 -20.89% 1807/2940
今年以来 -20.35% 2407/2940
成立以来 48.57% 453/2940
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票0.74402.34%
宝盈互联网沪港深1.03601.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1519.996870.374.4918.56%44.69%60.41%制造业
600985雷鸣科化722.759345.166.11-0.80%-3.64%-22.08%制造业
000786北新建材401.216355.104.1611.84%1.24%9.98%制造业
002439启明星辰398.827418.054.855.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002675东诚药业386.115660.363.700.49%3.46%-13.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59055.8067.42
信息传输、软件和信息技术服务业10715.3612.23
金融业19.650.02
其他17809.0520.33
宝盈核心C(000241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69790.8179.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13612.1815.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4282.084.87
其他各项资产275.590.31
宝盈核心C(000241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李健伟98-2.622.26
2016-03-26至今易祚兴403-9.675.55
2014-09-262017-03-08张小仁89430.0542.01
2013-08-012014-10-17王茹远44249.0913.31
现任基金经理:李健伟