汇添富消费联接

(000248)

净值:
2.1253
日增长率:
3.33%
累计净值:2.1253 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费联接(000248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-072.12533.33%
2020-04-032.05690.68%
2020-04-022.04300.79%
2020-04-012.0270-1.23%
2020-03-312.05233.95%
2020-03-301.9744-0.07%
2020-03-271.97570.53%
2020-03-261.96530.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 37.4210亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5974亿元
最近分红 汇添富消费联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 79/527
最近一月 2.28% 52/527
最近三月 7.21% 127/527
最近六月 12.74% 31/527
最近一年 66.97% 3/527
今年以来 64.03% 3/527
成立以来 103.16% 19/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002505大康农业42.57149.000.15农、林、牧、渔业
600887伊利股份20.81449.180.44制造业
601933永辉超市14.0999.760.10批发和零售业
000876新希望7.6863.130.06制造业
000858五粮液7.04392.020.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2206.330.75
农、林、牧、渔业418.460.14
批发和零售业95.100.03
其他292920.6599.08
汇添富消费联接(000248)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2719.890.91
存托凭证0.000.00
基金投资277376.3192.59
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18181.596.07
其他各项资产1281.450.43
汇添富消费联接(000248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓6398.02-5.90
2015-03-24至今吴振翔7719.57-7.05
现任基金经理:过蓓蓓 吴振翔