汇添富消费联接

(000248)

净值:
1.2367
日增长率:
0.30%
累计净值:1.2367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费联接(000248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.23670.30%
2018-11-151.23300.67%
2018-11-141.2248-1.58%
2018-11-131.24452.22%
2018-11-121.21750.41%
2018-11-091.2125-0.56%
2018-11-081.21930.11%
2018-11-071.21800.19%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 37.4210亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5706亿元
最近分红 汇添富消费联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 179/355
最近一月 -6.65% 329/355
最近三月 -10.10% 307/355
最近六月 -21.92% 201/355
最近一年 -19.06% 115/355
今年以来 -21.01% 242/355
成立以来 23.23% 77/355
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.26103.11%
证券C0.79082.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002505大康农业42.57149.000.15-1.13%-1.69%-2.51%农、林、牧、渔业
600887伊利股份20.81449.180.448.61%21.84%28.03%制造业
601933永辉超市14.0999.760.10-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000876新希望7.6863.130.06-2.06%3.26%0.66%制造业
000858五粮液7.04392.020.39-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4944.272.98
批发和零售业327.520.20
农、林、牧、渔业226.890.14
其他160124.2996.68
汇添富消费联接(000248)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5498.683.28
存托凭证0.000.00
基金投资150678.5689.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9935.625.93
其他各项资产1411.570.84
汇添富消费联接(000248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓6398.02-5.90
2015-03-24至今吴振翔7719.57-7.05
现任基金经理:过蓓蓓 吴振翔