汇添富消费联接

(000248)

净值:
1.4373
日增长率:
-2.05%
累计净值:1.4373 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费联接(000248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4373-2.05%
2017-11-281.46741.21%
2017-11-271.4499-1.44%
2017-11-241.4711-0.21%
2017-11-231.4742-3.69%
2017-11-221.5307-2.02%
2017-11-211.56231.88%
2017-11-201.5334-0.46%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 37.4210亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3689亿元
最近分红 汇添富消费联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.10% 256/275
最近一月 -3.75% 190/275
最近三月 14.16% 2/275
最近六月 27.48% 5/275
最近一年 38.30% 2/275
今年以来 43.31% 5/275
成立以来 43.64% 91/275
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002505大康农业42.57149.000.15-1.13%-1.69%-2.51%农、林、牧、渔业
600887伊利股份20.81449.180.444.31%5.44%21.29%制造业
601933永辉超市14.0999.760.10-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
000876新希望7.6863.130.06-0.93%-2.73%-0.54%制造业
000858五粮液7.04392.020.393.10%-4.50%2.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3435.013.02
批发和零售业795.330.70
农、林、牧、渔业352.600.31
租赁和商务服务业63.990.06
其他108969.9795.91
汇添富消费联接(000248)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4392.133.54
存托凭证0.000.00
基金投资113121.8191.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6460.385.20
其他各项资产259.300.21
汇添富消费联接(000248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓6398.02-5.90
2015-03-24至今吴振翔7719.57-7.05
现任基金经理:过蓓蓓 吴振翔