汇添富消费联接

(000248)

净值:
1.4455
日增长率:
-1.59%
累计净值:1.4455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费联接(000248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.4455-1.59%
2018-04-161.4689-0.07%
2018-04-131.4699-1.00%
2018-04-121.4847-0.96%
2018-04-111.49910.44%
2018-04-101.49260.62%
2018-04-091.4834-1.01%
2018-04-041.49852.76%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 37.4210亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9094亿元
最近分红 汇添富消费联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 190/306
最近一月 -4.83% 160/306
最近三月 -13.16% 240/306
最近六月 5.51% 13/306
最近一年 34.33% 2/306
今年以来 -5.90% 203/306
成立以来 46.80% 73/306
基金简称 单位净值 日增长率
互联医疗1.03931.04%
互联医C1.03581.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002505大康农业42.57149.000.15-1.13%-1.69%-2.51%农、林、牧、渔业
600887伊利股份20.81449.180.448.61%21.84%28.03%制造业
601933永辉超市14.0999.760.10-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000876新希望7.6863.130.06-2.06%3.26%0.66%制造业
000858五粮液7.04392.020.39-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4075.972.56
农、林、牧、渔业390.150.25
批发和零售业313.370.20
其他154007.5296.99
汇添富消费联接(000248)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4779.492.96
存托凭证0.000.00
基金投资145182.3689.80
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10699.316.62
其他各项资产1004.410.62
汇添富消费联接(000248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓6398.02-5.90
2015-03-24至今吴振翔7719.57-7.05
现任基金经理:过蓓蓓 吴振翔