汇添富消费联接

(000248)

净值:
1.3637
日增长率:
1.98%
累计净值:1.3637 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费联接(000248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.36371.98%
2018-09-181.33722.08%
2018-09-171.3100-0.21%
2018-09-141.31271.10%
2018-09-131.29840.43%
2018-09-121.2928-1.61%
2018-09-111.31400.35%
2018-09-101.3094-0.87%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 37.4210亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0939亿元
最近分红 汇添富消费联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.48% 3/347
最近一月 3.21% 61/347
最近三月 -11.75% 260/347
最近六月 -11.89% 80/347
最近一年 5.13% 6/347
今年以来 -12.64% 137/347
成立以来 36.29% 60/347
基金简称 单位净值 日增长率
添富港股通专注成长0.79902.44%
能源ETF0.78392.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002505大康农业42.57149.000.15-1.13%-1.69%-2.51%农、林、牧、渔业
600887伊利股份20.81449.180.448.61%21.84%28.03%制造业
601933永辉超市14.0999.760.10-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000876新希望7.6863.130.06-2.06%3.26%0.66%制造业
000858五粮液7.04392.020.39-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4701.382.92
农、林、牧、渔业239.080.15
批发和零售业249.250.15
其他155981.3096.78
汇添富消费联接(000248)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5189.713.21
存托凭证0.000.00
基金投资145654.0590.01
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10347.346.39
其他各项资产637.070.39
汇添富消费联接(000248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓6398.02-5.90
2015-03-24至今吴振翔7719.57-7.05
现任基金经理:过蓓蓓 吴振翔