工银金融地产混合

(000251)

净值:
2.5820
日增长率:
1.65%
累计净值:3.1010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合(000251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-212.58201.65%
2017-11-202.54000.99%
2017-11-172.51501.90%
2017-11-162.46800.98%
2017-11-152.4440-0.73%
2017-11-142.46200.53%
2017-11-132.44900.49%
2017-11-102.43701.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 甘宗卫 王君正 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 2.2101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1293亿元
最近分红 工银金融地产混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.87% 4/2848
最近一月 8.03% 276/2848
最近三月 15.42% 296/2848
最近六月 29.62% 140/2848
最近一年 28.07% 180/2848
今年以来 33.61% 190/2848
成立以来 229.52% 159/2848
基金简称 单位净值 日增长率
深100B1.99853.68%
深红利1.81893.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行1095.7021146.979.66-1.68%8.46%18.87%金融业
600643爱建集团1085.6017706.158.092.54%-5.61%-5.61%金融业
600030中信证券956.6416282.097.44-0.23%2.12%9.70%金融业
601009南京银行955.4210710.314.89-1.72%1.00%8.27%金融业
600622嘉宝集团596.609712.594.444.79%2.03%15.86%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业111676.0375.05
房地产业24216.1816.27
制造业1570.641.06
批发和零售业1444.040.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
其他9895.626.65
工银金融地产混合(000251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124641.2789.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7996.375.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3829.832.74
其他各项资产3320.982.38
工银金融地产混合(000251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今甘宗卫2185.081.20
2013-08-26至今王君正1346153.0756.67
2013-08-26至今鄢耀1346153.0756.67
现任基金经理:甘宗卫 王君正 鄢耀