工银金融地产混合

(000251)

净值:
2.2030
日增长率:
0.14%
累计净值:2.7220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合(000251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-072.20300.14%
2018-12-062.2000-1.43%
2018-12-052.2320-0.40%
2018-12-042.2410-0.22%
2018-12-032.24601.45%
2018-11-302.21400.68%
2018-11-292.1990-1.17%
2018-11-282.22501.18%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 甘宗卫 王君正 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 2.2101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.4165亿元
最近分红 工银金融地产混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 2646/2934
最近一月 -2.31% 2583/2934
最近三月 1.33% 303/2934
最近六月 -3.67% 836/2934
最近一年 -8.70% 1047/2934
今年以来 -9.75% 1350/2934
成立以来 181.16% 148/2934
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行1095.7021146.979.66-3.42%1.75%21.58%金融业
600643爱建集团1085.6017706.158.09-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601169北京银行1000.009170.004.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600030中信证券956.6416282.097.440.11%7.59%12.20%金融业
601009南京银行955.4210710.314.89-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业158757.9870.82
房地产业38681.2117.26
信息传输、软件和信息技术服务业393.210.18
制造业382.870.17
批发和零售业3.920.00
其他25934.5911.57
工银金融地产混合(000251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票198219.1983.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11890.405.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.001.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16355.226.90
其他各项资产6471.522.73
工银金融地产混合(000251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今甘宗卫2185.081.20
2013-08-26至今王君正1346153.0756.67
2013-08-26至今鄢耀1346153.0756.67
现任基金经理:甘宗卫 王君正 鄢耀