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工银金融地产混合A(000251)
工银金融地产混合A
(000251)
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累计净值：3.9500
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.9060 | 1.11% |
| 2025-12-12 | 2.8740 | 0.49% |
| 2025-12-11 | 2.8600 | -0.42% |
| 2025-12-10 | 2.8720 | -0.62% |
| 2025-12-09 | 2.8900 | -0.76% |
| 2025-12-08 | 2.9120 | 0.66% |
| 2025-12-05 | 2.8930 | 1.33% |
| 2025-12-04 | 2.8550 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.36亿元
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份额规模
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3.6996亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.21%
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最近两年
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46.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 11,000,000.00 | 110,330,000.00 | 9.75 |
| 600036 | 招商银行 | 2,700,000.00 | 109,107,000.00 | 9.64 |
| 601838 | 成都银行 | 6,200,000.00 | 106,950,000.00 | 9.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,000,000.00 | 106,890,000.00 | 9.44 |
| 601601 | 中国太保 | 3,000,000.00 | 105,360,000.00 | 9.31 |
| 600030 | 中信证券 | 3,000,000.00 | 89,700,000.00 | 7.93 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 66,132,000.00 | 5.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,300,000.00 | 60,789,000.00 | 5.37 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000,000.00 | 40,900,000.00 | 3.61 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,500,000.00 | 35,595,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,021,475,875.61 | 90.26 | 96.44 |
| 房地产业 | 35,607,524.90 | 3.15 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.12 | 0.13 |
| 制造业 | 680,963.93 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 23,473.19 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.89 | 1.62 | 2,075,736,327.75 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 4.85 | 3.06 | 2,717,017,773.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-08-26 | - | 鄢耀 | 4496 | 372.54 |
| 2016-09-27 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 927 | 47.71 |
| 2013-08-26 | 2022-09-09 | 王君正 | 3301 | 303.76 |
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