工银金融地产混合

(000251)

净值:
2.3400
日增长率:
-0.59%
累计净值:2.8590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合(000251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-172.3400-0.59%
2018-05-162.3540-1.34%
2018-05-152.38600.00%
2018-05-142.38600.46%
2018-05-112.3750-0.13%
2018-05-102.37800.08%
2018-05-092.3760-0.29%
2018-05-082.38301.62%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 甘宗卫 王君正 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 2.2101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.3693亿元
最近分红 工银金融地产混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 2722/3029
最近一月 1.83% 1204/3029
最近三月 -5.72% 2725/3029
最近六月 -6.96% 2188/3029
最近一年 17.23% 313/3029
今年以来 -4.14% 2411/3029
成立以来 198.64% 168/3029
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.43600.84%
工银精选2.02200.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行1095.7021146.979.66-3.42%1.75%21.58%金融业
600643爱建集团1085.6017706.158.09-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601169北京银行1000.009170.004.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600030中信证券956.6416282.097.440.11%7.59%12.20%金融业
601009南京银行955.4210710.314.89-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业151483.3470.89
房地产业39851.9718.65
信息传输、软件和信息技术服务业3974.011.86
建筑业1246.840.58
批发和零售业1217.700.57
其他15920.217.45
工银金融地产混合(000251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票197809.1486.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4859.062.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.000.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17783.767.76
其他各项资产6706.232.93
工银金融地产混合(000251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今甘宗卫2185.081.20
2013-08-26至今王君正1346153.0756.67
2013-08-26至今鄢耀1346153.0756.67
现任基金经理:甘宗卫 王君正 鄢耀