工银金融地产混合

(000251)

净值:
2.1330
日增长率:
-0.14%
累计净值:2.6520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合(000251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-162.1330-0.14%
2018-10-152.1360-1.48%
2018-10-122.16802.26%
2018-10-112.1200-3.81%
2018-10-102.20400.09%
2018-10-092.2020-0.27%
2018-10-082.2080-4.00%
2018-09-282.30001.10%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 甘宗卫 王君正 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 2.2101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3565亿元
最近分红 工银金融地产混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 1352/2971
最近一月 -1.43% 1067/2971
最近三月 1.43% 83/2971
最近六月 -8.45% 1069/2971
最近一年 -10.72% 1081/2971
今年以来 -12.62% 1408/2971
成立以来 172.22% 145/2971
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.12932.38%
工银一年定开A1.39600.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行1095.7021146.979.66-3.42%1.75%21.58%金融业
600643爱建集团1085.6017706.158.09-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601169北京银行1000.009170.004.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600030中信证券956.6416282.097.440.11%7.59%12.20%金融业
601009南京银行955.4210710.314.89-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业123341.0060.59
房地产业30259.0514.86
制造业3025.261.49
建筑业2463.981.21
信息传输、软件和信息技术服务业967.910.48
其他43500.2221.37
工银金融地产混合(000251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160077.3076.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11526.775.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.004.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26033.9912.51
其他各项资产524.590.25
工银金融地产混合(000251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今甘宗卫2185.081.20
2013-08-26至今王君正1346153.0756.67
2013-08-26至今鄢耀1346153.0756.67
现任基金经理:甘宗卫 王君正 鄢耀