工银金融地产混合

(000251)

净值:
2.1220
日增长率:
0.81%
累计净值:2.8570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合(000251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-202.12200.81%
2019-02-192.1050-0.09%
2019-02-182.10703.03%
2019-02-152.0450-2.29%
2019-02-142.0930-0.43%
2019-02-132.10201.45%
2019-02-122.07200.19%
2019-02-112.06800.73%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 甘宗卫 王君正 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 2.2101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5500亿元
最近分红 工银金融地产混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.59% 1566/2965
最近一月 6.91% 1008/2965
最近三月 2.45% 1321/2965
最近六月 12.30% 82/2965
最近一年 -5.43% 1201/2965
今年以来 12.51% 497/2965
成立以来 199.55% 145/2965
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.12202.47%
工银香港中小盘美元0.16582.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行1095.7021146.979.66-3.42%1.75%21.58%金融业
600643爱建集团1085.6017706.158.09-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601169北京银行1000.009170.004.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600030中信证券956.6416282.097.440.11%7.59%12.20%金融业
601009南京银行955.4210710.314.89-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业185925.1462.92
房地产业50502.7517.09
信息传输、软件和信息技术服务业1850.230.63
制造业25.160.01
批发和零售业3.400.00
其他57175.8719.35
工银金融地产混合(000251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票238306.6779.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11852.523.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21000.006.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28584.829.51
其他各项资产983.930.33
工银金融地产混合(000251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今甘宗卫2185.081.20
2013-08-26至今王君正1346153.0756.67
2013-08-26至今鄢耀1346153.0756.67
现任基金经理:甘宗卫 王君正 鄢耀