首页 > 基金> 长城增强收益定开债券C(000255)
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长城增强收益定开债券C

(000255)
净值：
1.1128
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6533 2026-09-28
  • 净值走势
长城增强收益定开债券C(000255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.11280.00%
2026-09-241.1128-0.11%
2026-09-231.1140-0.11%
2026-09-221.1152-0.07%
2026-09-211.11600.04%
2026-09-181.11550.08%
2026-09-171.11460.00%
2026-09-161.11460.05%
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基金情况

基金全称 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.86亿元 份额规模 1.6754亿份
成立以来分红 每份累计0.54元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.41%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 7.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600798宁波海运888,888.009,235,546.320.75
600037歌华有线136,147.004,288,630.500.35
600219南山铝业300,751.003,034,577.590.25
002408齐翔腾达163,638.002,804,755.320.23
601139深圳燃气200,000.002,100,000.000.17
002521齐峰新材50,000.00696,000.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业9,235,546.320.7541.68
制造业6,535,332.910.5329.49
信息传输、软件和信息技术服务业4,288,630.500.3519.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,100,000.000.179.48
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.170.07570,208,726.96
2026-03-31-56.8213.90639,518,418.42
2025-12-31-106.580.08638,754,145.88
2025-09-30-109.100.71638,223,514.70
2025-06-30-125.372.74642,582,903.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-06-张棪331137.48
2017-07-272020-07-17蔡旻10867.47
2013-09-062017-07-27钟光正142033.28
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