上投红利A

(000256)

净值:
0.9450
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
上投红利A(000256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.94500.21%
2018-11-090.9430-0.21%
2018-11-080.94500.00%
2018-11-070.94500.00%
2018-11-060.9450-0.11%
2018-11-050.94600.00%
2018-11-020.94600.32%
2018-11-010.94300.11%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 6.5087亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7063亿元
最近分红 上投红利A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 777/2949
最近一月 0.00% 668/2949
最近三月 -3.87% 1204/2949
最近六月 -5.79% 939/2949
最近一年 -7.10% 888/2949
今年以来 -6.74% 1187/2949
成立以来 30.45% 563/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光110.642010.275.03-9.22%-8.23%1.49%制造业
600406国电南瑞28.18497.381.24-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
601169北京银行22.38205.220.51-0.39%-3.42%4.62%金融业
002142宁波银行21.75419.781.05-3.42%1.75%21.58%金融业
600703三安光电21.01413.901.042.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业229.863.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业87.331.24
信息传输、软件和信息技术服务业48.020.68
采矿业33.020.47
建筑业30.410.43
其他6633.0693.93
上投红利A(000256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票428.655.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6540.3588.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.000.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计263.583.56
其他各项资产124.201.68
上投红利A(000256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-29至今聂曙光91720.6339.20
2013-09-182014-09-27王成37410.6610.14
2013-09-18至今征茂平132334.7456.02
现任基金经理:聂曙光