建信安心保本

(000270)

净值:
1.0630
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心保本(000270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.06300.00%
2019-03-141.06300.00%
2019-03-131.06300.00%
2019-03-121.06300.00%
2019-03-111.06300.00%
2019-03-081.06300.00%
2019-03-071.06300.00%
2019-03-061.06300.00%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 11.8588亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1281亿元
最近分红 建信安心保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2415/2981
最近一月 0.28% 2577/2981
最近三月 0.76% 2656/2981
最近六月 1.05% 2503/2981
最近一年 2.51% 712/2981
今年以来 0.76% 2679/2981
成立以来 62.48% 484/2981
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行400.001408.000.41-5.37%-1.07%8.49%金融业
000498山东路桥99.99714.960.210.24%-1.08%17.52%建筑业
600713南京医药84.19591.870.170.28%0.42%5.11%批发和零售业
002041登海种业60.00795.000.230.23%-3.78%-0.76%农、林、牧、渔业
603111康尼机电30.00365.980.113.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业798.510.47
其他169096.7199.53
建信安心保本(000270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票798.510.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券159296.4692.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1749.001.02
其他各项资产9866.345.75
建信安心保本(000270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-03至今钟敬棣133854.2257.33
现任基金经理:牛兴华