建信安心保本

(000270)

净值:
1.0510
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心保本(000270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.05100.10%
2018-10-181.0500-0.10%
2018-10-171.05100.00%
2018-10-161.0510-0.10%
2018-10-151.05200.00%
2018-10-121.05200.10%
2018-10-111.0510-0.19%
2018-10-101.05300.00%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 11.8588亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0938亿元
最近分红 建信安心保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 875/2972
最近一月 -0.19% 546/2972
最近三月 0.19% 378/2972
最近六月 0.77% 273/2972
最近一年 2.24% 271/2972
今年以来 2.14% 233/2972
成立以来 60.65% 372/2972
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.48829.66%
建信进取1.47704.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行400.001408.000.41-5.37%-1.07%8.49%金融业
000498山东路桥99.99714.960.210.24%-1.08%17.52%建筑业
600713南京医药84.19591.870.170.28%0.42%5.11%批发和零售业
002041登海种业60.00795.000.230.23%-3.78%-0.76%农、林、牧、渔业
603111康尼机电30.00365.980.113.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3104.741.72
金融业1188.560.66
农、林、牧、渔业1051.450.58
信息传输、软件和信息技术服务业375.890.21
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他174989.0796.83
建信安心保本(000270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5728.753.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168347.2692.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3991.972.20
其他各项资产3496.101.93
建信安心保本(000270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-03至今钟敬棣133854.2257.33
现任基金经理:牛兴华