建信安心保本

(000270)

净值:
1.0663
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.6287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心保本(000270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.0663-0.02%
2020-01-161.06650.08%
2020-01-151.06570.00%
2020-01-141.0657-0.08%
2020-01-131.06660.15%
2020-01-101.06500.11%
2020-01-091.06380.08%
2019-12-311.06090.05%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 11.8588亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1281亿元
最近分红 建信安心保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 263/3145
最近一月 -0.25% 2322/3145
最近三月 -0.02% 2920/3145
最近六月 -0.40% 2817/3145
最近一年 0.08% 2671/3145
今年以来 0.08% 3029/3145
成立以来 61.38% 604/3145
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行400.001408.000.41金融业
000498山东路桥99.99714.960.21建筑业
600713南京医药84.19591.870.17批发和零售业
002041登海种业60.00795.000.23农、林、牧、渔业
603111康尼机电30.00365.980.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业396.363.66
金融业179.961.66
水利、环境和公共设施管理业102.750.95
采矿业68.620.63
卫生和社会工作32.460.30
其他10055.3792.80
建信安心保本(000270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票802.846.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11593.5588.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计552.604.21
其他各项资产162.481.24
建信安心保本(000270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-03至今钟敬棣133854.2257.33
现任基金经理:牛兴华