鹏华丰泰定期开放债券A

(000289)

净值:
1.0565
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3637 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰泰定期开放债券A(000289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.0565-0.09%
2019-01-141.05740.01%
2019-01-111.0573-0.03%
2019-01-101.05760.03%
2019-01-091.0573-0.02%
2019-01-081.05750.51%
2019-01-071.05210.06%
2019-01-041.05150.07%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 2.0809亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.0436亿元
最近分红 鹏华丰泰定期开放债券A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1993/2299
最近一月 1.25% 225/2299
最近三月 3.07% 327/2299
最近六月 4.99% 211/2299
最近一年 5.62% 827/2299
今年以来 0.78% 675/2299
成立以来 41.26% 299/2299
基金简称 单位净值 日增长率
*酒B1.205012.51%
互联B0.47906.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰泰定期开放债券A(000289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123079.7594.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4040.003.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1410.791.08
其他各项资产2065.651.58
鹏华丰泰定期开放债券A(000289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-24至今戴钢131730.8328.03
现任基金经理:戴钢