华安沪深300A

(000312)

净值:
1.2757
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.6357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪深300A(000312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.2757-0.86%
2018-12-071.28680.12%
2018-12-061.2853-2.01%
2018-12-051.3117-0.63%
2018-12-051.3117-0.63%
2018-12-041.32000.20%
2018-12-031.31742.69%
2018-11-301.28290.84%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 0.3618亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6879亿元
最近分红 华安沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.17% 385/700
最近一月 -1.38% 545/700
最近三月 -5.10% 402/700
最近六月 -16.31% 265/700
最近一年 -17.23% 165/700
今年以来 -18.86% 285/700
成立以来 55.58% 38/700
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.76861.09%
华安黄金易ETF联接A1.02571.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行104.93862.523.02-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行96.63890.963.124.18%-2.80%10.47%金融业
600507方大特钢94.40805.232.8214.06%55.84%113.46%制造业
600516方大炭素59.72849.222.987.38%20.20%244.53%制造业
600036招商银行47.991147.494.02-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33084.5843.03
金融业21896.5928.48
信息传输、软件和信息技术服务业3253.524.23
建筑业3158.054.11
交通运输、仓储和邮政业2516.683.27
其他12978.7216.88
华安沪深300A(000312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71709.9792.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122.440.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4851.636.27
其他各项资产709.500.92
华安沪深300A(000312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-212017-01-26谢东旭7367.091.83
2014-12-30至今牛勇85513.428.92
2013-09-272014-12-31董梁46040.7029.90
现任基金经理:孙晨进 许之彦