华安沪深300A

(000312)

净值:
1.2720
日增长率:
-0.93%
累计净值:1.6320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪深300A(000312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.2720-0.93%
2018-10-151.2840-1.22%
2018-10-121.29991.07%
2018-10-111.2861-4.68%
2018-10-101.3493-0.21%
2018-10-091.3522-0.28%
2018-10-081.3560-4.09%
2018-09-281.41380.95%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 0.3618亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2202亿元
最近分红 华安沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.93% 242/680
最近一月 -5.15% 227/680
最近三月 -12.42% 212/680
最近六月 -15.04% 135/680
最近一年 -16.43% 136/680
今年以来 -19.10% 216/680
成立以来 55.13% 35/680
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55921.75%
银行股基0.80260.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行104.93862.523.02-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行96.63890.963.124.18%-2.80%10.47%金融业
600507方大特钢94.40805.232.8214.06%55.84%113.46%制造业
600516方大炭素59.72849.222.987.38%20.20%244.53%制造业
600036招商银行47.991147.494.02-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34739.6442.26
金融业21788.6326.51
信息传输、软件和信息技术服务业4022.634.89
房地产业2339.052.85
建筑业2106.402.56
其他17204.6720.93
华安沪深300A(000312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74559.1088.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9177.3710.88
其他各项资产651.700.77
华安沪深300A(000312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-212017-01-26谢东旭7367.091.83
2014-12-30至今牛勇85513.428.92
2013-09-272014-12-31董梁46040.7029.90
现任基金经理:孙晨进 许之彦