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招商瑞丰A

(000314)

净值:
1.7220
日增长率:
0.82%
累计净值:1.9350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞丰A(000314)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-171.72200.82%
2022-05-161.70800.12%
2022-05-131.70600.29%
2022-05-121.7010-0.12%
2022-05-111.70301.43%
2022-05-101.67900.78%
2022-05-091.66600.36%
2022-05-061.6600-1.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.52% 2616/6710
最近一月 -0.29% 2293/6710
最近三月 -6.92% 2301/6710
最近六月 -6.05% 1676/6710
最近一年 3.20% 634/6710
今年以来 -8.71% 2382/6710
成立以来 98.93% 926/6710
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒480.822937.812.10租赁和商务服务业
600026中远海能393.662519.441.80交通运输、仓储和邮政业
601818光大银行352.281285.821.41金融业
601058赛轮轮胎313.893094.992.21制造业
601111中国国航299.142725.171.95交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40336.0928.80
交通运输、仓储和邮政业6827.794.87
金融业4075.062.91
租赁和商务服务业2937.812.10
文化、体育和娱乐业1305.080.93
其他84588.4460.39
招商瑞丰A(000314)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57373.0739.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84934.6458.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2126.861.46
其他各项资产1185.210.81
招商瑞丰A(000314)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王刚
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