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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)
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累计净值：2.5120
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 2.2990 | 2.59% |
| 2026-03-24 | 2.2410 | 2.47% |
| 2026-03-23 | 2.1870 | -3.95% |
| 2026-03-20 | 2.2770 | -2.06% |
| 2026-03-19 | 2.3250 | -3.45% |
| 2026-03-18 | 2.4080 | 0.92% |
| 2026-03-17 | 2.3860 | -1.57% |
| 2026-03-16 | 2.4240 | -0.41% |
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基金全称
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招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.53%
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最近一月
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-12.25%
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最近三月
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5.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.35%
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最近两年
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28.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 24,164.00 | 2,435,731.20 | 5.60 |
| 600372 | 中航机载 | 179,500.00 | 2,408,890.00 | 5.54 |
| 600562 | 国睿科技 | 85,000.00 | 2,402,100.00 | 5.53 |
| 601872 | 招商轮船 | 260,800.00 | 2,341,984.00 | 5.39 |
| 688281 | 华秦科技 | 31,163.00 | 2,299,829.40 | 5.29 |
| 600760 | 中航沈飞 | 40,600.00 | 2,279,690.00 | 5.25 |
| 600482 | 中国动力 | 109,100.00 | 2,258,370.00 | 5.20 |
| 600893 | 航发动力 | 56,300.00 | 2,253,689.00 | 5.19 |
| 000738 | 航发控制 | 105,300.00 | 2,243,943.00 | 5.16 |
| 300855 | 图南股份 | 69,000.00 | 2,228,700.00 | 5.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,924,942.70 | 82.66 | 88.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,341,984.00 | 5.39 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,177,700.00 | 5.01 | 5.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | 5.58 | 1.93 | 43,461,412.30 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.66 | 2.08 | 51,669,593.26 |
| 2025-06-30 | 92.77 | 6.38 | 1.53 | 47,243,580.50 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 5.51 | 1.00 | 80,998,564.78 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.55 | 2.54 | 129,652,903.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3164 | 77.56 |
| 2015-02-12 | 2017-07-28 | 邓栋 | 897 | 20.95 |
| 2014-12-13 | 2017-03-11 | 李亚 | 819 | 17.05 |
| 2013-11-06 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 420 | 22.20 |
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