招商瑞丰A

(000314)

净值:
1.2640
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.4110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞丰A(000314)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.2640-1.10%
2018-10-151.2780-0.54%
2018-10-121.28500.47%
2018-10-111.2790-2.44%
2018-10-101.31100.23%
2018-10-091.3080-0.61%
2018-10-081.3160-1.86%
2018-09-281.34100.37%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 9.3033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2372亿元
最近分红 招商瑞丰A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.36% 1396/2971
最近一月 -3.95% 1643/2971
最近三月 -9.00% 1334/2971
最近六月 -8.87% 1080/2971
最近一年 -8.41% 975/2971
今年以来 -8.93% 1216/2971
成立以来 40.47% 467/2971
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.83241.45%
银行基金0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行676.002379.522.85-5.37%-1.07%8.49%金融业
600900长江电力167.992583.763.10-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000725京东方A149.99623.960.75-3.03%0.79%-0.78%制造业
601333广深铁路120.00542.400.654.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
601398工商银行113.00593.250.712.72%13.73%21.92%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22174.1226.92
金融业5303.696.44
租赁和商务服务业3450.214.19
批发和零售业2596.013.15
信息传输、软件和信息技术服务业1439.671.75
其他47400.7457.55
招商瑞丰A(000314)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34979.3740.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50828.5658.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计683.620.78
其他各项资产827.770.95
招商瑞丰A(000314)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-12至今邓栋81115.9819.65
2014-12-132017-03-11李亚81915.4526.61
2013-11-062014-12-31吕一凡42024.1025.27
现任基金经理:王刚