招商瑞丰A

(000314)

净值:
1.3210
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.4680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞丰A(000314)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.3210-0.15%
2018-12-071.32300.15%
2018-12-061.3210-1.05%
2018-12-051.3350-0.15%
2018-12-051.3350-0.15%
2018-12-041.33700.00%
2018-12-031.33701.36%
2018-11-301.31900.61%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 9.3033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0593亿元
最近分红 招商瑞丰A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 1328/2942
最近一月 -0.15% 1721/2942
最近三月 -0.08% 902/2942
最近六月 -5.71% 986/2942
最近一年 -4.21% 806/2942
今年以来 -4.83% 1082/2942
成立以来 46.80% 440/2942
基金简称 单位净值 日增长率
招商信用定开债(QDII)美元0.14501.40%
招商添悦纯债A1.02290.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行676.002379.522.85-5.37%-1.07%8.49%金融业
600900长江电力167.992583.763.10-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000725京东方A149.99623.960.75-3.03%0.79%-0.78%制造业
601333广深铁路120.00542.400.654.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
601398工商银行113.00593.250.712.72%13.73%21.92%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20637.6425.61
交通运输、仓储和邮政业5836.907.24
农、林、牧、渔业3423.184.25
信息传输、软件和信息技术服务业3286.104.08
批发和零售业2320.492.88
其他45077.4255.94
招商瑞丰A(000314)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35524.1142.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46481.6455.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计652.050.78
其他各项资产907.961.09
招商瑞丰A(000314)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-12至今邓栋81115.9819.65
2014-12-132017-03-11李亚81915.4526.61
2013-11-062014-12-31吕一凡42024.1025.27
现任基金经理:王刚