农银14天A

(000322)

每万份收益:
0.6729元
7日年化率:
3.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
农银14天A(000322)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.67293.75%
2018-12-060.66513.76%
2018-12-050.70833.79%
2018-12-040.72113.79%
2018-12-032.91073.78%
2018-12-021.38792.59%
2018-11-300.69382.60%
2018-11-290.71702.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182007118广发银行CD0714968.67429610.69
201180125618国药控股SCP0052003.7433344.31
301180067318国家核电SCP0012000.0007474.3
414021914国开191013.2456832.18
512023112国开311006.1185182.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4020.738658.65
金融债券4020.738658.65
农银14天A(000322)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29802.2960.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19014.5838.71
其他各项资产300.230.61
农银14天A(000322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:许娅