华润元大现金B

(000325)

每万份收益:
0.5905元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
华润元大现金B(000325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.59052.52%
2019-04-030.65492.59%
2019-04-020.68152.60%
2019-04-010.72902.59%
2019-03-311.45212.53%
2019-03-290.72722.41%
2019-03-280.71732.38%
2019-03-270.68252.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181400618江苏银行CD0069990.9370218.79
211180520318建设银行CD2039944.7942248.75
311180939918浦发银行CD3999933.7880128.74
411187235118广州农村商业银行CD0969920.0777468.73
516020216国开025000.4892724.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总77681.34859468.36
国家债券5001.1345334.4
华润元大现金B(000325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券77681.3565.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32749.7027.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8475.717.11
其他各项资产251.050.21
合计119157.81100
华润元大现金B(000325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰735硕士
2016-04-112017-04-19尹华龙373硕士
2014-11-282016-05-04杨荣哲523硕士
2013-10-292015-08-11杨凯玮651硕士
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远