华润元大现金B

(000325)

每万份收益:
0.596元
7日年化率:
2.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 收益走势
华润元大现金B(000325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-130.59602.18%
2018-11-120.59642.18%
2018-11-111.20362.18%
2018-11-090.60262.18%
2018-11-080.58132.18%
2018-11-060.60262.19%
2018-11-051.20422.06%
2018-11-041.20422.06%
基金公司 华润元大基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.0115亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3696亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189170118南京银行CD01719942.9792849.79
211182017318广发银行CD17319904.7510429.77
311180520018建设银行CD20019904.7510429.77
411189532418宁波银行CD0599991.892694.91
511181543418民生银行CD4349952.0250274.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大现金B(000325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券124523.1760.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59370.0929.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20253.629.92
其他各项资产124.070.06
合计204270.94100
华润元大现金B(000325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰579硕士
2016-04-112017-04-19尹华龙373硕士
2014-11-282016-05-04杨荣哲523硕士
2013-10-292015-08-11杨凯玮651硕士
现任基金经理:张俊杰