华润元大现金B

(000325)

每万份收益:
0.9148元
7日年化率:
4.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
华润元大现金B(000325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-160.91484.08%
2018-07-152.08414.13%
2018-07-131.07044.12%
2018-07-121.08084.10%
2018-07-111.08274.08%
2018-07-101.58444.13%
2018-07-091.02193.93%
2018-07-082.05804.07%
基金公司 华润元大基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.0115亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8468亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大医疗1.46401.31%
华润元大信息1.31200.38%
华润元大润鑫债券1.05720.08%
华润元大润泽债券A1.00320.02%
华润元大润泽债券C1.00320.02%
华润安鑫1.13200.00%
华润元大双鑫债券A0.9043-0.07%
华润元大双鑫债券C0.9031-0.08%
华润元大稳健债券A1.0200-0.10%
中创100联接0.8930-0.11%
中创1001.7140-0.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180602118交通银行CD0214973.88340213.88
211171304617浙商银行CD04621803.3032299.14
311170924317浦发银行CD2439908.1954474.15
411170952417浦发银行CD5249890.6294464.15
511170842617中信银行CD4269908.0882844.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总93425.40196484.13
同业存单82422.80037674.22
金融债券11002.6015889.91
华润元大现金B(000325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券160776.1457.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产84046.6930.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30095.9010.83
其他各项资产2977.601.07
合计277896.33100
华润元大现金B(000325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰459硕士
2016-04-112017-04-19尹华龙373硕士
2014-11-282016-05-04杨荣哲523硕士
2013-10-292015-08-11杨凯玮651硕士
现任基金经理:张俊杰