华润元大现金B

(000325)

每万份收益:
0.6989元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
华润元大现金B(000325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.69892.48%
2018-09-200.68862.45%
2018-09-170.67062.38%
2018-09-161.32082.35%
2018-09-140.65952.32%
2018-09-130.62682.30%
2018-09-120.64872.37%
2018-09-110.62992.44%
基金公司 华润元大基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.0115亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1221亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180918218浦发银行CD1829917.0197485.47
211180607518交通银行CD0759913.156885.47
311181027518兴业银行CD2759917.0197485.47
411181526218民生银行CD2629916.6515015.47
511181526018民生银行CD2609918.5796155.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券9996.3238555.52
金融债券9996.3238555.52
华润元大现金B(000325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券106373.7055.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产65370.0334.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20048.2410.43
其他各项资产450.170.23
合计192242.14100
华润元大现金B(000325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰526硕士
2016-04-112017-04-19尹华龙373硕士
2014-11-282016-05-04杨荣哲523硕士
2013-10-292015-08-11杨凯玮651硕士
现任基金经理:张俊杰