上投转型动力

(000328)

净值:
1.4540
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.4540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
上投转型动力(000328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.4540-1.56%
2018-07-171.47700.20%
2018-07-161.4740-0.27%
2018-07-131.47801.72%
2018-07-121.45302.69%
2018-07-111.41500.00%
2018-07-101.41501.43%
2018-07-091.39503.72%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟亮 张富盛
销售机构 查看详情 发行份额 15.2115亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6788亿元
最近分红 上投转型动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.38% 65/3013
最近一月 -0.87% 1394/3013
最近三月 -4.96% 2209/3013
最近六月 -10.97% 1969/3013
最近一年 -9.11% 2139/3013
今年以来 -14.43% 2736/3013
成立以来 47.70% 556/3013
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴A2.77900.58%
上投新兴H2.78400.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光548.479965.689.54-9.22%-8.23%1.49%制造业
002236大华股份279.676379.176.10-4.19%-0.52%30.49%制造业
300115长盈精密276.768075.827.739.81%6.96%27.67%制造业
300136信维通信225.259014.468.6311.46%13.13%21.59%制造业
002466天齐锂业185.0810058.989.6310.17%7.60%70.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52009.6680.16
住宿和餐饮业2361.983.64
批发和零售业1427.072.20
租赁和商务服务业956.621.47
信息传输、软件和信息技术服务业839.331.29
其他7293.4211.24
上投转型动力(000328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57694.1086.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58.880.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8776.0313.11
其他各项资产388.830.58
上投转型动力(000328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今孟亮1940.66-0.29
2014-10-302016-10-21卢扬72254.2040.30
2013-11-252015-01-30罗建辉4313.5028.66
现任基金经理:孟亮 张富盛