上投转型动力

(000328)

净值:
1.8130
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.8130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投转型动力(000328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.8130-0.28%
2020-01-161.81800.00%
2020-01-151.8180-0.33%
2020-01-141.82400.33%
2020-01-131.81802.08%
2020-01-101.78100.06%
2020-01-091.78001.71%
2019-12-311.68200.42%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张富盛
销售机构 查看详情 发行份额 15.2115亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4116亿元
最近分红 上投转型动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 1881/3145
最近一月 2.91% 283/3145
最近三月 10.98% 590/3145
最近六月 21.00% 272/3145
最近一年 37.21% 436/3145
今年以来 46.24% 394/3145
成立以来 55.60% 654/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光548.479965.689.54制造业
002236大华股份279.676379.176.10制造业
300115长盈精密276.768075.827.73制造业
300136信维通信225.259014.468.63制造业
002466天齐锂业185.0810058.989.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19656.4744.56
金融业3025.896.86
采矿业1766.724.00
农、林、牧、渔业1109.582.52
建筑业819.471.86
其他17732.4540.20
上投转型动力(000328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51892.5390.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4519.567.90
其他各项资产818.651.43
上投转型动力(000328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今孟亮1940.66-0.29
2014-10-302016-10-21卢扬72254.2040.30
2013-11-252015-01-30罗建辉4313.5028.66
现任基金经理:张富盛