上投转型动力

(000328)

净值:
1.1050
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投转型动力(000328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1050-0.99%
2018-12-071.11600.00%
2018-12-061.1160-2.62%
2018-12-051.1460-0.09%
2018-12-051.1460-0.09%
2018-12-041.14700.35%
2018-12-031.14303.07%
2018-11-301.10901.37%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟亮 张富盛
销售机构 查看详情 发行份额 15.2115亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5271亿元
最近分红 上投转型动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.32% 2469/2942
最近一月 -1.07% 2344/2942
最近三月 -7.30% 2490/2942
最近六月 -28.66% 2666/2942
最近一年 -37.64% 2337/2942
今年以来 -35.98% 2855/2942
成立以来 10.50% 981/2942
基金简称 单位净值 日增长率
上投天然0.65801.54%
上投全球多元配置(QDII)美元现钞0.16401.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光548.479965.689.54-9.22%-8.23%1.49%制造业
002236大华股份279.676379.176.10-4.19%-0.52%30.49%制造业
300115长盈精密276.768075.827.739.81%6.96%27.67%制造业
300136信维通信225.259014.468.6311.46%13.13%21.59%制造业
002466天齐锂业185.0810058.989.6310.17%7.60%70.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36581.9966.19
金融业2652.104.80
采矿业1714.473.10
租赁和商务服务业1628.512.95
住宿和餐饮业1365.942.47
其他11324.2720.49
上投转型动力(000328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45761.2881.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10041.6817.97
其他各项资产61.810.11
上投转型动力(000328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今孟亮1940.66-0.29
2014-10-302016-10-21卢扬72254.2040.30
2013-11-252015-01-30罗建辉4313.5028.66
现任基金经理:孟亮 张富盛