上投转型动力

(000328)

净值:
1.3790
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.3790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投转型动力(000328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.3790-0.43%
2019-03-211.38500.36%
2019-03-201.3800-1.71%
2019-03-191.40400.14%
2019-03-181.40201.45%
2019-03-151.38201.39%
2019-03-141.3630-2.71%
2019-03-131.4010-4.30%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟亮 张富盛
销售机构 查看详情 发行份额 15.2115亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4116亿元
最近分红 上投转型动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2878/2988
最近一月 11.48% 544/2988
最近三月 29.36% 344/2988
最近六月 12.02% 856/2988
最近一年 -20.24% 2479/2988
今年以来 29.61% 355/2988
成立以来 37.90% 710/2988
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.17631.38%
富时发达市场REITs美汇0.17631.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光548.479965.689.54-9.22%-8.23%1.49%制造业
002236大华股份279.676379.176.10-4.19%-0.52%30.49%制造业
300115长盈精密276.768075.827.739.81%6.96%27.67%制造业
300136信维通信225.259014.468.6311.46%13.13%21.59%制造业
002466天齐锂业185.0810058.989.6310.17%7.60%70.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19656.4744.56
金融业3025.896.86
采矿业1766.724.00
农、林、牧、渔业1109.582.52
建筑业819.471.86
其他17732.4540.20
上投转型动力(000328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27658.8762.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16639.5137.52
其他各项资产45.020.10
上投转型动力(000328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今孟亮1940.66-0.29
2014-10-302016-10-21卢扬72254.2040.30
2013-11-252015-01-30罗建辉4313.5028.66
现任基金经理:孟亮 张富盛