上投转型动力

(000328)

净值:
1.8680
日增长率:
-2.71%
累计净值:1.8680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投转型动力(000328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.8680-2.71%
2017-11-161.92000.63%
2017-11-151.9080-3.15%
2017-11-141.9700-3.15%
2017-11-132.03400.49%
2017-11-102.02401.71%
2017-11-091.99001.22%
2017-11-081.96600.20%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.2115亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9208亿元
最近分红 上投转型动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.71% 2652/2841
最近一月 -0.05% 2100/2841
最近三月 8.54% 609/2841
最近六月 20.52% 267/2841
最近一年 27.60% 136/2841
今年以来 37.96% 91/2841
成立以来 86.80% 414/2841
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.43802.06%
中国世纪美元现钞0.21692.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光548.479965.689.547.56%13.65%35.01%制造业
002236大华股份279.676379.176.10-3.45%5.57%31.47%制造业
300115长盈精密276.768075.827.739.81%6.96%27.67%制造业
300136信维通信225.259014.468.6311.46%13.13%21.59%制造业
002466天齐锂业185.0810058.989.6310.17%7.60%70.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56496.0072.82
采矿业6212.098.01
租赁和商务服务业3095.873.99
金融业3015.853.89
批发和零售业1924.782.48
其他6834.748.81
上投转型动力(000328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166655.2084.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20434.2210.33
其他各项资产10808.355.46
上投转型动力(000328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今孟亮1940.66-0.29
2014-10-302016-10-21卢扬72254.2040.30
2013-11-252015-01-30罗建辉4313.5028.66
现任基金经理:孟亮