中加货币A

(000331)

每万份收益:
0.6915元
7日年化率:
2.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
中加货币A(000331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.69152.98%
2018-09-200.91972.97%
2018-09-170.66492.45%
2018-09-161.34722.50%
2018-09-140.67442.47%
2018-09-130.67542.46%
2018-09-120.67742.51%
2018-09-110.65312.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189958818盛京银行CD230128687.3111415.3
216020816国开0870481.9413112.9
311181914718恒丰银行CD14763683.047082.62
411189962518重庆三峡银行CD05949500.4976912.04
511181913518恒丰银行CD13548949.7793112.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券240890.4138029.91
金融债券240890.4138029.91
中加货币A(000331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1020925.0934.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产736172.6825.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1146159.9439.08
其他各项资产29588.991.01
合计2932846.70100
中加货币A(000331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤1797硕士
现任基金经理:闫沛贤