中加货币A

(000331)

每万份收益:
1.0195元
7日年化率:
3.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
中加货币A(000331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.01953.65%
2018-06-211.02673.62%
2018-06-201.01933.59%
2018-06-190.99833.62%
2018-06-182.93113.63%
2018-06-150.97333.61%
2018-06-140.95903.61%
2018-06-131.07073.62%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 23.0299亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 404.9230亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180903518浦发银行CD035204170.7873775.04
211180905818浦发银行CD058178571.9005274.41
311182107218渤海银行CD072109178.243442.7
411181104318平安银行CD043109488.8365782.7
517041317农发1381879.3923252.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1077878.41101249.9
同业存单938391.81227543.44
金融债券139486.5987376.46
中加货币A(000331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1653340.9738.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1077562.3024.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1581218.8536.39
其他各项资产33059.970.76
合计4345182.10100
中加货币A(000331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤1706硕士
现任基金经理:闫沛贤