中加货币A

(000331)

每万份收益:
0.7665元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
中加货币A(000331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.76652.65%
2019-01-160.72852.62%
2019-01-150.72812.86%
2019-01-140.72162.89%
2019-01-131.40922.96%
2019-01-110.71303.14%
2019-01-100.72603.26%
2019-01-091.18813.40%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 23.0299亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 328.4948亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181934418恒丰银行CD344193506.8719715.89
211188337418厦门国际银行CD198108462.5916083.3
311181935618恒丰银行CD35697588.2144762.97
416042016农发2081789.6247542.49
511188350018中原银行CD19258010.0485911.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加货币A(000331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1503385.2743.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1338160.7339.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580639.5816.92
其他各项资产8805.240.26
合计3430990.82100
中加货币A(000331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤1918硕士
现任基金经理:闫沛贤