中加货币A

(000331)

每万份收益:
0.6707元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
中加货币A(000331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.67073.13%
2019-04-030.72443.18%
2019-04-021.58783.29%
2019-04-011.17102.84%
2019-03-311.44352.60%
2019-03-290.40172.58%
2019-03-280.76402.74%
2019-03-270.94182.70%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 23.0299亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 210.0550亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181934418恒丰银行CD344195334.5330999.3
211181945918恒丰银行CD459146589.2142126.98
316042016农发20106805.6185215.08
411181935618恒丰银行CD35698513.5267344.69
511188861518徽商银行CD16649403.748812.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券214105.7085367.29
中加货币A(000331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中加货币A(000331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤2012硕士
现任基金经理:闫沛贤