中加货币C

(000332)

每万份收益:
0.7598元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
中加货币C(000332)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.75982.67%
2019-03-150.72772.66%
2019-03-140.72672.66%
2019-03-130.73032.67%
2019-03-120.72372.67%
2019-03-110.73192.69%
2019-03-101.45972.71%
2019-03-080.73432.75%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 45.6984亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 210.0550亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181934418恒丰银行CD344195334.5330999.3
211181945918恒丰银行CD459146589.2142126.98
316042016农发20106805.6185215.08
411181935618恒丰银行CD35698513.5267344.69
511188861518徽商银行CD16649403.748812.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券194215.6051749.25
中加货币C(000332)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1292744.0654.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产721375.6330.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计363724.0615.22
其他各项资产11910.730.50
合计2389754.48100
中加货币C(000332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤1974硕士
现任基金经理:闫沛贤