中加货币C

(000332)

每万份收益:
0.7633元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中加货币C(000332)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.76332.65%
2019-06-050.70202.63%
2019-05-310.73622.56%
2019-05-300.73042.54%
2019-05-290.70842.52%
2019-05-280.61132.52%
2019-05-270.69792.56%
2019-05-261.41662.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181945918恒丰银行CD459147932.1296175.04
216042016农发20116891.2437653.98
311181935618恒丰银行CD35699427.2125323.38
411199059819盛京银行CD01983540.8091122.84
511199053319宁波银行CD01574904.5649152.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券214105.7085367.29
中加货币C(000332)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1292744.0654.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产721375.6330.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计363724.0615.22
其他各项资产11910.730.50
合计2389754.48100
中加货币C(000332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤2095硕士
现任基金经理:闫沛贤