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中加货币C

(000332)

每万份收益:
1.1024元
7日年化率:
2.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
中加货币C(000332)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-281.10242.05%
2020-08-270.51631.71%
2020-08-260.51191.72%
2020-08-250.47791.79%
2020-08-170.43201.70%
2020-08-160.90541.70%
2020-08-140.44781.68%
2020-08-130.45531.67%
    暂无信息!
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 45.6984亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 152.3861亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201922920恒丰银行CD22999824.096546.55
220020120国开0151160.0191753.36
311209880520郑州银行CD07149912.8497583.28
411208213720天津银行CD16249909.0147433.28
511209714620昆仑银行CD05549969.3802633.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加货币C(000332)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1056323.9260.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产439491.2125.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233370.1713.44
其他各项资产7675.540.44
合计1736860.84100
中加货币C(000332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤2506硕士
现任基金经理:闫沛贤
  • 基金公告
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