中加货币C

(000332)

每万份收益:
1.0994元
7日年化率:
4.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
中加货币C(000332)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.09944.06%
2017-11-281.15014.00%
2017-11-271.12163.98%
2017-11-262.21563.99%
2017-11-241.11973.99%
2017-11-231.07553.99%
2017-11-220.99534.01%
2017-11-211.11284.06%
基金简称 单位净值 日增长率
中加货币A0.00000.00%
中加货币C0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1118222211中煤MTN1115664.7918444.48
201169968516中建材SCP00439917.2349311.55
301169978216中材股SCP00135117.2117651.36
4118232411河钢MTN330169.7705321.17
504165601716陕煤化CP00330056.1233471.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总512330.07317136.24
同业存单301375.86503121.32
金融债券129954.2622259.19
企业短期融资券80999.9459155.73
中加货币C(000332)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1152473.6938.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产232846.017.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1568691.5552.59
其他各项资产28595.940.96
合计2982607.19100
中加货币C(000332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤1501硕士
现任基金经理:闫沛贤