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长城稳固收益债券A(000333)
长城稳固收益债券A
(000333)
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累计净值：1.3826
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.3626 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.3658 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 1.3681 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.3685 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.3691 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 1.3694 | 0.15% |
| 2026-11-04 | 1.3673 | 0.18% |
| 2026-11-03 | 1.3648 | 0.21% |
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基金全称
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长城稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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2.4976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.75%
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最近两年
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4.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600368 | 五洲交通 | 694,700.00 | 2,855,217.00 | 0.58 |
| 000997 | 新大陆 | 122,600.00 | 2,369,858.00 | 0.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 57,400.00 | 2,344,790.00 | 0.48 |
| 603225 | 新凤鸣 | 126,900.00 | 2,121,768.00 | 0.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 312,000.00 | 2,093,520.00 | 0.43 |
| 001872 | 招商港口 | 85,800.00 | 2,074,644.00 | 0.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 46,900.00 | 1,990,905.00 | 0.41 |
| 600710 | 苏美达 | 174,500.00 | 1,968,360.00 | 0.40 |
| 002612 | 朗姿股份 | 114,100.00 | 1,907,752.00 | 0.39 |
| 601288 | 农业银行 | 261,700.00 | 1,824,049.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,827,423.03 | 3.85 | 31.47 |
| 金融业 | 11,982,752.00 | 2.45 | 20.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,023,859.00 | 1.64 | 13.41 |
| 批发和零售业 | 7,040,137.00 | 1.44 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,086,418.61 | 0.84 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,014,938.00 | 0.62 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,970,993.00 | 0.61 | 4.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,946,188.00 | 0.40 | 3.25 |
| 采矿业 | 1,490,598.00 | 0.31 | 2.49 |
| 建筑业 | 438,651.00 | 0.09 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.24 | 87.20 | 1.18 | 488,631,380.72 |
| 2026-06-30 | 13.20 | 87.12 | 2.53 | 584,844,042.45 |
| 2026-03-31 | 12.74 | 86.80 | 0.63 | 936,910,374.49 |
| 2025-12-31 | 8.07 | 60.86 | 3.63 | 734,030,236.36 |
| 2025-09-30 | 2.99 | 116.72 | 0.13 | 329,233,132.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 张棪 | 3356 | 24.89 |
| 2017-07-27 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 1089 | 17.97 |
| 2015-05-11 | 2020-07-02 | 储雯玉 | 1879 | 21.75 |
| 2015-01-28 | 2017-07-27 | 钟光正 | 911 | 11.13 |
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