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长城稳固收益债券A(000333)
长城稳固收益债券A
(000333)
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累计净值：1.4184
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.3984 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.3972 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.3975 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 1.3969 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.3959 | -0.10% |
| 2025-11-03 | 1.3973 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.3962 | 0.06% |
| 2025-10-30 | 1.3954 | -0.03% |
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基金全称
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长城稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.6357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.16%
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最近两年
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9.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 189,400.00 | 964,046.00 | 0.29 |
| 000858 | 五粮液 | 7,600.00 | 923,248.00 | 0.28 |
| 688312 | 燕麦科技 | 25,969.00 | 894,632.05 | 0.27 |
| 601077 | 渝农商行 | 124,600.00 | 821,114.00 | 0.25 |
| 603108 | 润达医疗 | 47,700.00 | 763,200.00 | 0.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,100.00 | 713,464.00 | 0.22 |
| 300351 | 永贵电器 | 36,900.00 | 686,340.00 | 0.21 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 28,800.00 | 679,104.00 | 0.21 |
| 688208 | 道通科技 | 17,228.00 | 675,682.16 | 0.21 |
| 601229 | 上海银行 | 60,600.00 | 542,976.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,564,788.21 | 1.69 | 56.53 |
| 金融业 | 1,770,406.00 | 0.54 | 17.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,372,796.00 | 0.42 | 13.95 |
| 批发和零售业 | 763,200.00 | 0.23 | 7.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,237.00 | 0.11 | 3.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.99 | 116.72 | 0.13 | 329,233,132.27 |
| 2025-06-30 | 2.98 | 93.74 | 3.45 | 401,546,694.34 |
| 2025-03-31 | 4.41 | 83.62 | 14.01 | 41,659,468.00 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 127.76 | 1.76 | 20,828,137.88 |
| 2024-09-30 | - | 101.29 | 0.60 | 17,278,403.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 张棪 | 2989 | 28.18 |
| 2017-07-27 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 1089 | 17.97 |
| 2015-05-11 | 2020-07-02 | 储雯玉 | 1879 | 21.75 |
| 2015-01-28 | 2017-07-27 | 钟光正 | 911 | 11.13 |
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