嘉实新兴市场C2(000341) |
净值:
1.0370
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日增长率:
-0.38%
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累计净值:1.0920 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 76577.34 | 71.30 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 640.45 | 0.60 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 29993.42 | 27.93 |
银行存款和结算备付金合计 | 92.96 | 0.09 |
其他各项资产 | 94.17 | 0.09 |