嘉实新兴市场C2

(000341)

净值:
1.1790
日增长率:
0.17%
累计净值:1.2340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴市场C2(000341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.17900.17%
2019-06-041.17700.09%
2019-05-301.17700.09%
2019-05-291.1760-0.09%
2019-05-281.17700.00%
2019-05-271.17700.09%
2019-05-241.17600.00%
2019-05-231.1760-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 关子宏
销售机构 查看详情 发行份额 1.1269亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5691亿元
最近分红 嘉实新兴市场C2成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 97/314
最近一月 1.28% 83/314
最近三月 2.41% 87/314
最近六月 8.47% 91/314
最近一年 7.78% 59/314
今年以来 8.27% 102/314
成立以来 25.78% 63/314
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实沪港深精选股票1.31902.65%
嘉实原油1.09022.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业84.940.27
其他31374.6699.73
嘉实新兴市场C2(000341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1008.933.91
债券22265.4786.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2036.657.89
其他各项资产513.731.99
嘉实新兴市场C2(000341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-26至今关子宏125415.8530.59
现任基金经理:关子宏