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国泰安康定期支付混合A(000367)
国泰安康定期支付混合A
(000367)
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累计净值：2.0510
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.0510 | -1.20% |
| 2026-09-24 | 2.0760 | -0.62% |
| 2026-09-23 | 2.0890 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 2.0930 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 2.0920 | -0.05% |
| 2026-09-18 | 2.0930 | 0.58% |
| 2026-09-17 | 2.0810 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 2.0850 | 0.53% |
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基金全称
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国泰安康定期支付混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.5304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-2.38%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.35%
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最近两年
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7.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 171,000.00 | 4,584,510.00 | 2.60 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5,720.00 | 2,135,276.00 | 1.21 |
| 603298 | 杭叉集团 | 80,600.00 | 1,923,116.00 | 1.09 |
| 601138 | 工业富联 | 25,000.00 | 1,803,750.00 | 1.02 |
| 601838 | 成都银行 | 91,166.00 | 1,613,638.20 | 0.91 |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 1,610,900.00 | 0.91 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 1,592,208.00 | 0.90 |
| 603268 | 松发股份 | 11,100.00 | 1,546,008.00 | 0.88 |
| 000425 | 徐工机械 | 186,300.00 | 1,507,167.00 | 0.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,200.00 | 1,492,480.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,297,082.10 | 17.17 | 75.28 |
| 金融业 | 6,068,967.20 | 3.44 | 15.08 |
| 采矿业 | 1,965,802.00 | 1.11 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 1,317,916.00 | 0.75 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593,610.00 | 0.34 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.81 | 84.96 | 0.59 | 176,434,221.42 |
| 2026-03-31 | 26.02 | 75.85 | 0.25 | 139,053,141.29 |
| 2025-12-31 | 16.47 | 85.40 | 1.64 | 175,490,094.73 |
| 2025-09-30 | 10.97 | 81.69 | 1.45 | 204,985,531.12 |
| 2025-06-30 | 15.18 | 98.75 | 1.20 | 219,608,094.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 茅利伟 | 988 | 15.10 |
| 2017-08-11 | 2024-01-16 | 王琳 | 2349 | 32.29 |
| 2014-05-22 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1177 | 34.57 |
| 2014-04-30 | 2015-06-25 | 张一格 | 421 | 21.40 |
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