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中银惠利纯债

(000372)

净值:
1.1065
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4823 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银惠利纯债(000372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.10650.18%
2023-02-031.10450.14%
2023-01-201.10300.13%
2023-01-131.1016-0.03%
2023-01-061.10190.22%
2022-12-311.09950.01%
2022-12-301.09940.24%
2022-12-231.09680.43%
基金公司 中银基金 基金经理 范静
销售机构 查看详情 发行份额 29.8073亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1039亿元
最近分红 中银惠利纯债成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1975/5254
最近一月 1.61% 22/5254
最近三月 2.74% 137/5254
最近六月 1.43% 385/5254
最近一年 1.82% 3167/5254
今年以来 2.26% 275/5254
成立以来 60.78% 344/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银惠利纯债(000372)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10092.0087.14
资产支持证券191.321.65
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.839.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.021.70
其他各项资产0.800.01
中银惠利纯债(000372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范静
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