中银惠利纯债

(000372)

净值:
1.0220
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银惠利纯债(000372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.02200.10%
2020-02-201.02100.00%
2020-02-191.02100.00%
2020-02-071.02000.49%
2020-01-231.01500.20%
2020-01-171.01300.10%
2020-01-101.01200.20%
2019-12-311.00900.00%
基金公司 中银基金 基金经理 范静 奚鹏洲
销售机构 查看详情 发行份额 29.8073亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.9288亿元
最近分红 中银惠利纯债成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1116/2932
最近一月 0.00% 1696/2932
最近三月 0.20% 2196/2932
最近六月 2.66% 529/2932
最近一年 5.14% 718/2932
今年以来 3.74% 898/2932
成立以来 43.47% 338/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银惠利纯债(000372)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179807.3293.63
资产支持证券7693.004.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计770.150.40
其他各项资产3778.301.97
中银惠利纯债(000372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-03至今范静124725.7630.20
2013-11-07至今奚鹏洲127226.8929.38
现任基金经理:范静 奚鹏洲