华安中证医药联接A

(000373)

净值:
1.1120
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.1120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安中证医药联接A(000373)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-181.1120-0.54%
2018-12-171.1180-1.41%
2018-12-141.1340-2.33%
2018-12-131.16101.22%
2018-12-121.1470-0.95%
2018-12-111.15800.78%
2018-12-101.1490-1.29%
2018-12-071.1640-3.72%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 3.7704亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7655亿元
最近分红 华安中证医药联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 344/375
最近一月 -7.68% 321/375
最近三月 -8.13% 295/375
最近六月 -26.40% 289/375
最近一年 -19.28% 121/375
今年以来 -20.20% 208/375
成立以来 11.80% 96/375
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.35430.79%
银行股B0.55650.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业0.264.900.12-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药0.126.520.160.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药0.102.330.06-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药0.092.540.06-1.84%0.81%-6.90%制造业
600867通化东宝0.091.830.051.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44.460.80
批发和零售业5.500.10
其他5501.0999.10
华安中证医药联接A(000373)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7260.5093.28
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.366.17
其他各项资产42.540.55
华安中证医药联接A(000373)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-222016-07-01计伟283-1.07-0.63
2015-08-13至今钱晶628-7.95-10.93
2014-11-282015-09-11章海默28713.5012.90
现任基金经理:苏卿云