双债增利A

(000377)

净值:
0.9990
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
双债增利A(000377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.99900.10%
2018-11-090.9980-0.20%
2018-11-081.00000.00%
2018-11-071.0000-0.10%
2018-11-061.00100.00%
2018-11-051.0010-0.10%
2018-11-021.00200.40%
2018-11-010.99800.10%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 刘阳 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 1.4855亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5352亿元
最近分红 双债增利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 1871/2159
最近一月 -0.50% 1894/2159
最近三月 -0.50% 1633/2159
最近六月 -2.92% 1657/2159
最近一年 -2.16% 1437/2159
今年以来 -1.09% 1849/2159
成立以来 42.38% 260/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通180.003825.008.43-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
601021春秋航空30.001008.982.220.70%-7.30%-5.10%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业169.463.17
金融业89.011.66
房地产业11.850.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业11.140.21
建筑业0.290.01
其他5064.4494.73
双债增利A(000377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票281.745.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4987.0592.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.341.06
其他各项资产64.471.20
双债增利A(000377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今唐瑭3412.351.25
2015-12-18至今刘阳5022.930.58
2014-11-17至今帅虎89828.1914.64
2014-03-202015-12-23马毅64340.7229.74
2013-12-112015-04-22杨成49729.4925.32
现任基金经理:刘阳 唐瑭