基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天红货币A(000389) |
每万份收益：
0.2906元
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7日年化率：
1.1190%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 3,657,847,466.48 | 1.88 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 1,997,233,501.77 | 1.03 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 1,991,912,612.36 | 1.02 |
| 112504047 | 25中国银行CD047 | 1,990,217,829.30 | 1.02 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 1,494,662,648.99 | 0.77 |
| 230214 | 23国开14 | 1,302,685,643.21 | 0.67 |
| 112505162 | 25建设银行CD162 | 1,288,241,870.65 | 0.66 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 1,198,340,039.81 | 0.62 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,196,228,692.63 | 0.61 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,037,413,882.46 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 59.93 | 40.55 | 194,554,894,233.49 |
| 2025-06-30 | - | 58.25 | 37.86 | 187,837,946,416.24 |
| 2025-03-31 | - | 49.18 | 30.33 | 192,687,404,549.29 |
| 2024-12-31 | - | 44.15 | 32.68 | 187,273,494,786.55 |
| 2024-09-30 | - | 32.23 | 61.48 | 193,904,779,115.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 周卓熙 | 1185 | 5.39 |
| 2017-10-31 | - | 温秀娟 | 2935 | 19.39 |
| 2013-10-22 | - | 任爽 | 4405 | 39.22 |
| 2013-10-22 | 2017-10-31 | 谭昌杰 | 1470 | 16.61 |
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