广发天天红A

(000389)

每万份收益:
1.0714元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-22
  • 收益走势
广发天天红A(000389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-221.07144.13%
2018-04-211.07144.16%
2018-04-201.21374.19%
2018-04-191.04894.22%
2018-04-171.11734.26%
2018-04-161.13004.26%
2018-04-151.12714.25%
2018-04-141.12724.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181011818兴业银行CD11869344.2736354.33
211180504718建设银行CD04769346.9649954.33
311180908418浦发银行CD08469292.71244.33
411181109218平安银行CD09268530.008784.28
511180606418交通银行CD06449564.0078963.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总234820.25807836.19
同业存单187894.53386528.96
金融债券24976.7278473.85
企业短期融资券10992.2055521.69
国家债券7950.736491.23
广发天天红A(000389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券997526.9854.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产349910.0419.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计457156.2325.19
其他各项资产9937.480.55
合计1814530.74100
广发天天红A(000389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-22至今谭昌杰1644硕士
2013-10-22至今任爽1644硕士
现任基金经理:任爽 温秀娟