基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天红货币A(000389) |
每万份收益：
0.3172元
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7日年化率：
1.1180%
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2026-03-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 3,660,100,501.29 | 1.84 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 1,993,148,438.93 | 1.00 |
| 112506280 | 25交通银行CD280 | 1,836,184,272.33 | 0.92 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 1,494,892,146.99 | 0.75 |
| 112505162 | 25建设银行CD162 | 1,493,096,778.75 | 0.75 |
| 230214 | 23国开14 | 1,302,329,912.78 | 0.65 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 1,143,325,960.69 | 0.57 |
| 112587386 | 25上海农商银行CD106 | 1,082,184,964.27 | 0.54 |
| 112515339 | 25民生银行CD339 | 996,594,764.66 | 0.50 |
| 112508307 | 25中信银行CD307 | 996,314,942.75 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.44 | 45.56 | 199,033,998,728.99 |
| 2025-09-30 | - | 59.93 | 40.55 | 194,554,894,233.49 |
| 2025-06-30 | - | 58.25 | 37.86 | 187,837,946,416.24 |
| 2025-03-31 | - | 49.18 | 30.33 | 192,687,404,549.29 |
| 2024-12-31 | - | 44.15 | 32.68 | 187,273,494,786.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 周卓熙 | 1318 | 5.81 |
| 2017-10-31 | - | 温秀娟 | 3068 | 19.86 |
| 2013-10-22 | - | 任爽 | 4538 | 39.77 |
| 2013-10-22 | 2017-10-31 | 谭昌杰 | 1470 | 16.61 |
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