广发天天红A

(000389)

每万份收益:
0.7981元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-09
  • 收益走势
广发天天红A(000389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-090.79812.94%
2018-12-080.79812.93%
2018-12-070.79842.92%
2018-12-060.79262.91%
2018-12-050.79222.91%
2018-12-040.79062.89%
2018-12-030.78972.88%
2018-12-020.78132.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD289295205.4664288.26
211181549218民生银行CD492196849.6698785.51
311180816418中信银行CD164148677.8465724.16
411180403018中国银行CD030139717.104533.91
511181035018兴业银行CD35099796.1507512.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2046528.38784857.28
广发天天红A(000389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2305972.4857.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产821865.1820.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855244.0521.42
其他各项资产8776.270.22
合计3991857.98100
广发天天红A(000389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-22至今谭昌杰1875硕士
2013-10-22至今任爽1875硕士
现任基金经理:任爽 温秀娟