广发天天红A

(000389)

每万份收益:
0.6865元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
广发天天红A(000389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.68652.57%
2019-03-180.77242.57%
2019-03-170.68312.53%
2019-03-160.68312.52%
2019-03-150.68282.53%
2019-03-140.67782.53%
2019-03-130.68152.54%
2019-03-120.68012.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD289297614.83395510.18
211181549218民生银行CD492198435.4720366.79
311188863318宁波银行CD228128449.7469034.39
411180314118农业银行CD14154710.9220421.87
511188891818成都农商银行CD02849371.7817821.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1873403.41291164.06
广发天天红A(000389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2048715.0663.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产724723.2422.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计410265.0812.78
其他各项资产27414.590.85
合计3211117.97100
广发天天红A(000389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-22至今谭昌杰1975硕士
2013-10-22至今任爽1975硕士
现任基金经理:任爽 温秀娟