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融通通源短融债券A(000394)
融通通源短融债券A
(000394)
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累计净值：1.3979
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1869 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1868 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1868 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 1.1869 | 0.03% |
| 2025-11-04 | 1.1866 | 0.01% |
| 2025-11-03 | 1.1865 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.1863 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.1860 | 0.02% |
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基金全称
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融通通源短融债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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陈亮 雷冠中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.87亿元
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份额规模
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4.1156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.74%
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最近两年
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3.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600594 | 益佰制药 | 1,011,330.00 | 37,924,875.00 | 6.92 |
| 600812 | 华北制药 | 4,049,844.00 | 24,866,042.16 | 4.54 |
| 600028 | 中国石化 | 4,000,000.00 | 21,200,000.00 | 3.87 |
| 600582 | 天地科技 | 1,450,000.00 | 16,240,000.00 | 2.96 |
| 600587 | 新华医疗 | 390,000.00 | 14,589,900.00 | 2.66 |
| 600060 | 海信电器 | 1,000,000.00 | 11,620,000.00 | 2.12 |
| 600577 | 精达股份 | 1,599,870.00 | 10,495,147.20 | 1.92 |
| 002657 | 中科金财 | 219,855.00 | 9,552,699.75 | 1.74 |
| 603366 | 日出东方 | 579,879.00 | 9,353,448.27 | 1.71 |
| 000996 | 中国中期 | 100,000.00 | 1,777,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,089,412.63 | 22.83 | 79.28 |
| 采矿业 | 21,200,000.00 | 3.87 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,552,699.75 | 1.74 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 1,777,000.00 | 0.32 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,839.56 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 71.22 | 2.55 | 532,600,250.21 |
| 2025-06-30 | - | 100.85 | 0.67 | 455,079,693.27 |
| 2025-03-31 | - | 59.01 | 1.80 | 561,279,386.36 |
| 2024-12-31 | - | 32.33 | 16.00 | 1,842,286,665.57 |
| 2024-09-30 | - | 104.49 | 4.18 | 113,557,086.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 雷冠中 | 410 | 1.96 |
| 2023-12-27 | - | 陈亮 | 686 | 3.76 |
| 2023-06-06 | 2024-09-28 | 时慕蓉 | 480 | 2.46 |
| 2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 2.33 |
| 2018-12-26 | 2021-04-15 | 张一格 | 841 | 6.73 |
| 2017-09-08 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1712 | 16.08 |
| 2017-07-29 | 2018-08-10 | 黄浩荣 | 377 | 4.24 |
| 2015-01-21 | 2017-07-29 | 王涛 | 920 | 7.28 |
| 2014-11-07 | 2016-11-17 | 王超 | 741 | 6.89 |
| 2014-01-04 | 2014-11-07 | 丁经纬 | 307 | 8.18 |
| 2013-12-31 | 2014-11-07 | 周珺 | 311 | 8.18 |
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