汇添富全额宝

(000397)

每万份收益:
0.6004元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
汇添富全额宝(000397)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.60042.38%
2020-02-260.66542.42%
2020-02-250.64552.42%
2020-02-240.60082.47%
2020-02-230.66262.49%
2020-02-220.67612.50%
2020-02-210.65272.51%
2020-02-200.67652.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198948019上和4A110000.4801960.11
219040219农发02311794.0275963.43
311190322019农业银行CD220198709.1330162.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券741612.1431068.19
汇添富全额宝(000397)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3255684.3432.59
资产支持证券10000.480.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2005948.2020.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4549462.3545.54
其他各项资产168992.901.69
合计9990088.26100
汇添富全额宝(000397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今徐寅喆13611986本科
2013-12-132016-06-07汤丛珊907硕士
现任基金经理:陶然