汇添富全额宝

(000397)

每万份收益:
0.8017元
7日年化率:
3.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
汇添富全额宝(000397)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.80173.11%
2018-12-110.82823.12%
2018-12-100.80283.11%
2018-12-090.80933.13%
2018-12-080.80933.13%
2018-12-070.91513.14%
2018-12-060.90873.08%
2018-12-050.81873.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188909818融腾2A1_bc4571.683530.05
211180928918浦发银行CD289265684.9033082.91
318040418农发04206450.9660842.26
411180924518浦发银行CD245159320.4144281.74
511181123318平安银行CD233149362.6646551.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券521135.2776295.7
汇添富全额宝(000397)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3692095.2338.25
资产支持证券4571.680.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产768010.007.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5132750.4953.18
其他各项资产54970.130.57
合计9652397.54100
汇添富全额宝(000397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今徐寅喆9191986本科
2013-12-132016-06-07汤丛珊907硕士
现任基金经理:陶然