汇添富全额宝

(000397)

每万份收益:
0.9929元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
汇添富全额宝(000397)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-150.99294.13%
2018-08-141.01164.15%
2018-08-131.23654.16%
2018-08-121.03594.12%
2018-08-111.03594.13%
2018-08-101.03624.14%
2018-08-091.40334.16%
2018-08-081.04223.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180815018中信银行CD150149046.1128352.08
211180917018浦发银行CD170148796.7599892.07
311180815818中信银行CD158128957.0900521.8
418040418农发04128230.8256021.79
511180919218浦发银行CD192102833.9915281.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券461970.4217316.44
汇添富全额宝(000397)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3286079.4343.08
资产支持证券8000.630.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产265000.003.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3983014.9852.22
其他各项资产85305.591.12
合计7627400.63100
汇添富全额宝(000397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今徐寅喆8001986本科
2013-12-132016-06-07汤丛珊907硕士
现任基金经理:陶然