汇添富全额宝

(000397)

每万份收益:
0.8418元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-14
  • 收益走势
汇添富全额宝(000397)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-140.84183.15%
2018-10-130.84183.15%
2018-10-120.84173.15%
2018-10-110.83793.15%
2018-10-100.83433.15%
2018-10-090.90133.15%
2018-10-080.84623.12%
2018-10-070.83983.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陶然
销售机构 查看详情 发行份额 5.8496亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 717.2213亿元
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.23303.70%
消费ETF1.98242.65%
添富港股通专注成长0.74882.60%
汇添富消费联接1.34342.49%
添富贵金0.59102.25%
汇添富沪港深新价值股票1.00202.24%
汇添富价值精选混合2.17902.01%
添富恒生1.13401.98%
汇添富消费行业混合2.97801.95%
汇添富美丽30混合2.01901.87%
港股高C0.83151.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188909818融腾2A1_bc8000.6274687.15
211180815018中信银行CD150149046.1128352.08
311180917018浦发银行CD170148796.7599892.07
411180815818中信银行CD158128957.0900521.8
518040418农发04128230.8256021.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券461970.4217316.44
企业短期融资券82046.9125931.14
汇添富全额宝(000397)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3286079.4343.08
资产支持证券8000.630.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产265000.003.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3983014.9852.22
其他各项资产85305.591.12
合计7627400.63100
汇添富全额宝(000397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今徐寅喆8601986本科
2013-12-132016-06-07汤丛珊907硕士
现任基金经理:陶然