汇添富全额宝

(000397)

每万份收益:
0.7448元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
汇添富全额宝(000397)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.74482.63%
2019-03-230.74482.61%
2019-03-220.70402.60%
2019-03-210.70082.60%
2019-03-200.69832.59%
2019-03-190.68942.59%
2019-03-180.68692.59%
2019-03-170.71862.60%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陶然
销售机构 查看详情 发行份额 5.8496亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 839.2392亿元
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.11033.32%
添富沪港深优势定开1.04551.76%
互联医疗0.97891.55%
互联医C0.97421.54%
证券C1.06641.45%
全指证券1.06281.44%
中证500C0.87661.29%
中证500A0.87941.29%
汇添富移动互联1.11201.18%
中药基金0.89101.01%
中药C0.88651.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188909818融腾2A1_bc2857.2357190.03
211180942018浦发银行CD420198443.8248132.36
318040418农发04196178.4457032.34
411180832218中信银行CD322178667.1641822.13
511180321618农业银行CD216148904.7654151.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券61093.6557980.73
汇添富全额宝(000397)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3336478.7537.96
资产支持证券2857.240.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产771102.488.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4633259.0652.71
其他各项资产46112.970.52
合计8789810.49100
汇添富全额宝(000397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今徐寅喆10191986本科
2013-12-132016-06-07汤丛珊907硕士
现任基金经理:陶然