汇添富全额宝

(000397)

每万份收益:
1.096元
7日年化率:
4.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
汇添富全额宝(000397)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.09604.34%
2018-05-221.09684.33%
2018-05-211.02984.33%
2018-05-201.10214.32%
2018-05-191.10224.32%
2018-05-181.40164.32%
2018-05-171.31154.11%
2018-05-161.08194.21%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陶然
销售机构 查看详情 发行份额 5.8496亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 573.9852亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180903018浦发银行CD030119610.0911422.08
217041017农发10119011.594582.07
311181704418光大银行CD044109254.2164251.9
411189072618宁波银行CD00184752.4128911.48
511181606118上海银行CD06179406.0119141.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1395746.15269636.82
同业存单961372.23051325.36
金融债券355315.7446089.37
企业短期融资券79058.1775752.09
汇添富全额宝(000397)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2420005.5240.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650619.9710.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2863027.1647.78
其他各项资产58960.550.98
合计5992613.20100
汇添富全额宝(000397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今徐寅喆7161986本科
2013-12-132016-06-07汤丛珊907硕士
现任基金经理:陶然