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华富灵活配置混合A(000398)
华富灵活配置混合A
(000398)
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累计净值：1.2377
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.7927 | 0.21% |
| 2026-09-28 | 0.7910 | -2.85% |
| 2026-09-24 | 0.8142 | -1.63% |
| 2026-09-23 | 0.8277 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 0.8325 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 0.8335 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 0.8303 | 1.52% |
| 2026-09-17 | 0.8179 | -0.10% |
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基金全称
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华富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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朱程辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.78%
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最近一月
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-5.68%
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最近三月
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-14.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.53%
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最近两年
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3.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 3,851,498.00 | 4.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 4.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 3.38 |
| 300502 | 新易盛 | 3,360.00 | 2,039,520.00 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,778,235.00 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 45,900.00 | 1,629,450.00 | 1.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,001.00 | 1,597,145.55 | 1.84 |
| 601318 | 中国平安 | 31,700.00 | 1,513,358.00 | 1.74 |
| 300604 | 长川科技 | 4,100.00 | 1,399,822.00 | 1.61 |
| 688041 | 海光信息 | 3,746.00 | 1,387,143.80 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,847,491.54 | 65.50 | 69.74 |
| 金融业 | 14,247,309.80 | 16.41 | 17.48 |
| 采矿业 | 2,729,541.00 | 3.14 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,351,886.55 | 2.71 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,450,865.00 | 1.67 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,420,882.00 | 1.64 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,083,237.00 | 1.25 | 1.33 |
| 卫生和社会工作 | 407,218.00 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 396,494.00 | 0.46 | 0.49 |
| 建筑业 | 388,654.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 186,824.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | 3.13 | 3.24 | 86,795,151.45 |
| 2026-03-31 | 94.01 | 3.50 | 2.86 | 81,140,743.91 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 3.16 | 3.45 | 89,926,687.80 |
| 2025-09-30 | 90.22 | 2.91 | 6.69 | 104,135,652.06 |
| 2025-06-30 | 94.29 | 3.71 | 2.85 | 54,682,463.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 朱程辉 | 576 | 13.44 |
| 2022-09-05 | 2026-08-12 | 李孝华 | 1437 | -19.01 |
| 2021-03-19 | 2022-09-06 | 姚姣姣 | 536 | 3.73 |
| 2019-06-05 | 2021-03-26 | 张亮 | 660 | 41.37 |
| 2017-07-05 | 2019-01-25 | 翁海波 | 569 | -15.41 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 2.96 |
| 2016-09-02 | 2018-01-25 | 王翔 | 510 | -1.71 |
| 2016-06-28 | 2017-07-04 | 胡伟 | 371 | -1.83 |
| 2016-06-28 | 2017-07-05 | 张惠 | 372 | -1.92 |
| 2015-03-13 | 2016-06-28 | 王夏儒 | 473 | 5.65 |
| 2014-08-20 | 2016-06-28 | 孔庆卿 | 678 | 25.56 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 胡伟 | 420 | 19.65 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 龚炜 | 420 | 19.65 |
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