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华富灵活

(000398)

净值:
1.1470
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
华富灵活(000398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.14700.08%
2020-10-221.19600.08%
2020-10-211.19500.17%
2020-10-201.1930-0.50%
2020-10-191.19900.25%
2020-10-161.19600.50%
2020-10-151.19000.08%
2020-10-141.1890-0.08%
    暂无信息!
基金公司 华富基金 基金经理 张亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1392亿元
最近分红 华富灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 3334/4050
最近一月 0.59% 3419/4050
最近三月 -4.94% 3471/4050
最近六月 15.95% 2375/4050
最近一年 22.38% 2082/4050
今年以来 13.85% 2590/4050
成立以来 46.25% 1910/4050
基金简称 单位净值 日增长率
华富成长企业精选股票1.03103.66%
华富量子生命力混合1.20803.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600889南京化纤23.00218.274.70制造业
000426兴业矿业9.1182.171.77采矿业
600897厦门空港5.54140.613.03交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业881.4163.32
采矿业69.975.03
金融业54.943.95
信息传输、软件和信息技术服务业54.283.90
建筑业46.193.32
其他285.0520.48
华富灵活(000398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1183.0183.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计224.8515.95
其他各项资产2.100.15
华富灵活(000398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今王翔243-3.230.86
2016-06-28至今张恵309-2.211.95
2016-06-28至今胡伟308-2.211.97
2015-03-132016-06-28王夏儒4735.749.67
2014-08-202016-06-28孔庆卿67825.9645.63
2014-08-072015-02-11龚炜18818.7425.75
现任基金经理:张亮
  • 基金公告
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