汇添富双利C

(000407)

净值:
1.1170
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.3770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利C(000407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-271.1170-0.18%
2018-07-261.1190-0.27%
2018-07-251.12200.09%
2018-07-241.12100.27%
2018-07-231.1180-0.09%
2018-07-201.11900.27%
2018-07-191.11600.00%
2018-07-181.11600.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 0.0044亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0212亿元
最近分红 汇添富双利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1833/2048
最近一月 1.36% 629/2048
最近三月 2.48% 59/2048
最近六月 2.20% 1053/2048
最近一年 6.83% 55/2048
今年以来 3.71% 671/2048
成立以来 39.41% 280/2048
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票1.27501.27%
恒生B1.42900.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜34.00382.161.632.00%2.07%28.97%制造业
000651格力电器12.00494.042.11-5.69%-2.97%7.25%制造业
002236大华股份10.00228.100.97-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份9.60232.320.99-4.32%-0.22%1.33%制造业
601888中国国旅8.30250.161.07-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5746.6111.44
租赁和商务服务业1164.592.32
金融业0.020.00
其他43315.6786.24
汇添富双利C(000407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6911.2212.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44238.5577.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1217.222.13
其他各项资产4773.838.35
汇添富双利C(000407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-03至今曾刚124727.6030.20
现任基金经理:曾刚 郑慧莲