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汇添富双利增强债券C(000407)
汇添富双利增强债券C
(000407)
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累计净值：1.7683
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3170 | 0.11% |
| 2026-08-10 | 1.3155 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.3132 | 0.33% |
| 2026-08-06 | 1.3089 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.3090 | 0.61% |
| 2026-08-04 | 1.3010 | 0.41% |
| 2026-08-03 | 1.2957 | 0.09% |
| 2026-07-31 | 1.2945 | 0.17% |
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基金全称
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汇添富双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.77亿元
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份额规模
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3.5278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.63%
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最近两年
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26.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000636 | 风华高科 | 7,909,500.00 | 571,382,280.00 | 1.95 |
| 002080 | 中材科技 | 4,998,800.00 | 449,892,000.00 | 1.53 |
| 688187 | 时代电气 | 4,000,400.00 | 274,667,464.00 | 0.94 |
| 002025 | 航天电器 | 3,000,000.00 | 228,660,000.00 | 0.78 |
| 000733 | 振华科技 | 3,999,996.00 | 226,559,773.44 | 0.77 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,000,000.00 | 204,450,000.00 | 0.70 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,001,400.00 | 203,871,330.00 | 0.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000,600.00 | 195,129,018.00 | 0.67 |
| 300568 | 星源材质 | 10,000,186.00 | 187,203,481.92 | 0.64 |
| 002179 | 中航光电 | 3,999,964.00 | 184,798,336.80 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,452,532,195.78 | 15.18 | 98.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,625,723.25 | 0.30 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.48 | 83.54 | 3.42 | 29,329,909,512.41 |
| 2026-03-31 | 19.29 | 85.43 | 1.60 | 12,160,230,452.63 |
| 2025-12-31 | 18.67 | 82.23 | 0.29 | 4,114,786,503.31 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 丁云波 | 876 | 29.19 |
| 2024-01-17 | - | 邵佳民 | 939 | 31.74 |
| 2022-05-25 | 2024-04-03 | 李超 | 679 | -0.70 |
| 2020-07-08 | 2024-05-09 | 徐光 | 1401 | -1.18 |
| 2017-12-12 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 806 | 18.42 |
| 2013-12-03 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2481 | 57.67 |
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