民生城镇化

(000408)

净值:
1.1640
日增长率:
-1.36%
累计净值:2.0590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
民生城镇化(000408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1640-1.36%
2018-12-071.18000.08%
2018-12-061.1790-2.00%
2018-12-051.20300.25%
2018-12-041.2000-0.17%
2018-12-031.20203.18%
2018-11-301.16501.13%
2018-11-291.1520-1.12%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.3592亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6168亿元
最近分红 民生城镇化成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.16% 2403/2942
最近一月 -1.86% 2587/2942
最近三月 -11.62% 2740/2942
最近六月 -20.44% 2258/2942
最近一年 -22.81% 1957/2942
今年以来 -24.27% 2495/2942
成立以来 102.09% 245/2942
基金简称 单位净值 日增长率
民生策略1.91600.26%
民生前沿科技混合0.86400.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达98.261580.955.19-7.41%-6.96%4.10%制造业
600622嘉宝集团94.141532.665.037.11%14.94%17.64%房地产业
002035华帝股份62.401510.164.96-4.32%-0.22%1.33%制造业
600566济川药业37.051409.014.63-2.39%-9.38%5.82%制造业
600535天士力35.901491.194.900.08%-1.58%-7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20510.4378.38
金融业2135.768.16
房地产业1214.124.64
交通运输、仓储和邮政业130.540.50
其他2177.188.32
民生城镇化(000408)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23990.8490.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2351.498.91
其他各项资产47.450.18
民生城镇化(000408)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今柳世庆330.37-0.21
2013-12-122016-07-04蔡锋亮935116.5756.56
2013-12-122017-03-31黄一明1205132.3057.82
现任基金经理:柳世庆