民生城镇化

(000408)

净值:
1.2020
日增长率:
-2.04%
累计净值:2.0970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
民生城镇化(000408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.2020-2.04%
2018-10-151.2270-1.68%
2018-10-121.24801.55%
2018-10-111.2290-4.73%
2018-10-101.2900-0.46%
2018-10-091.2960-0.54%
2018-10-081.3030-3.84%
2018-09-281.35500.07%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.3592亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7514亿元
最近分红 民生城镇化成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.25% 2507/2971
最近一月 -6.60% 2256/2971
最近三月 -17.22% 2183/2971
最近六月 -18.67% 1869/2971
最近一年 -19.65% 1586/2971
今年以来 -21.80% 2157/2971
成立以来 108.69% 218/2971
基金简称 单位净值 日增长率
民生和鑫1.04910.34%
民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.07730.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达98.261580.955.19-7.41%-6.96%4.10%制造业
600622嘉宝集团94.141532.665.037.11%14.94%17.64%房地产业
002035华帝股份62.401510.164.96-4.32%-0.22%1.33%制造业
600566济川药业37.051409.014.63-2.39%-9.38%5.82%制造业
600535天士力35.901491.194.900.08%-1.58%-7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22360.5181.27
房地产业1479.315.38
建筑业257.260.94
金融业10.850.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
其他3394.7112.34
民生城镇化(000408)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24131.1586.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3486.6312.57
其他各项资产126.040.45
民生城镇化(000408)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今柳世庆330.37-0.21
2013-12-122016-07-04蔡锋亮935116.5756.56
2013-12-122017-03-31黄一明1205132.3057.82
现任基金经理:柳世庆