民生城镇化

(000408)

净值:
1.5910
日增长率:
-0.13%
累计净值:2.4860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
民生城镇化(000408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.5910-0.13%
2019-03-201.59300.00%
2019-03-191.5930-0.50%
2019-03-181.60104.71%
2019-03-151.52903.52%
2019-03-141.4770-0.54%
2019-03-131.4850-0.93%
2019-03-121.49900.94%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.3592亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2264亿元
最近分红 民生城镇化成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.72% 3/2979
最近一月 20.71% 57/2979
最近三月 40.30% 55/2979
最近六月 17.16% 383/2979
最近一年 4.40% 590/2979
今年以来 41.30% 50/2979
成立以来 176.23% 191/2979
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选1.13202.07%
民生新动力A1.06401.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达98.261580.955.19-7.41%-6.96%4.10%制造业
600622嘉宝集团94.141532.665.037.11%14.94%17.64%房地产业
002035华帝股份62.401510.164.96-4.32%-0.22%1.33%制造业
600566济川药业37.051409.014.63-2.39%-9.38%5.82%制造业
600535天士力35.901491.194.900.08%-1.58%-7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12185.6654.73
房地产业4444.3519.96
金融业2496.2411.21
卫生和社会工作913.924.10
批发和零售业136.060.61
其他2090.889.39
民生城镇化(000408)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20176.2489.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1949.548.68
其他各项资产322.501.44
民生城镇化(000408)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今柳世庆330.37-0.21
2013-12-122016-07-04蔡锋亮935116.5756.56
2013-12-122017-03-31黄一明1205132.3057.82
现任基金经理:柳世庆