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民生城镇化A

(000408)

净值:
1.8790
日增长率:
0.59%
累计净值:3.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生城镇化A(000408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.87900.59%
2023-02-101.86800.00%
2023-02-031.8530-1.38%
2023-01-201.8870-0.26%
2023-01-131.85401.59%
2023-01-121.8250-0.49%
2023-01-111.8340-0.22%
2023-01-101.83800.66%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 2.3592亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9609亿元
最近分红 民生城镇化A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.56% 3384/7433
最近一月 -2.55% 3391/7433
最近三月 -0.44% 5048/7433
最近六月 -8.22% 4999/7433
最近一年 -12.60% 5263/7433
今年以来 3.50% 2045/7433
成立以来 295.88% 268/7433
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1487.419326.066.65制造业
000725京东方A1224.227639.137.34制造业
000725京东方A1170.387022.285.21制造业
601600中国铝业574.104449.284.66制造业
600919江苏银行452.023363.035.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16077.8632.41
金融业9549.2519.25
房地产业9090.5418.32
批发和零售业5109.1410.30
科学研究和技术服务业2600.275.24
其他7183.6314.48
民生城镇化A(000408)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46127.4692.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券506.421.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3171.416.36
其他各项资产51.160.10
民生城镇化A(000408)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳世庆
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