鹏华环保产业

(000409)

净值:
1.3350
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.3350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华环保产业(000409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.3350-1.11%
2018-10-151.3500-1.46%
2018-10-121.37000.22%
2018-10-111.3670-5.07%
2018-10-101.44000.14%
2018-10-091.4380-0.55%
2018-10-081.4460-2.56%
2018-09-281.48400.27%
基金公司 鹏华基金 基金经理 郑川江
销售机构 查看详情 发行份额 8.4109亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6251亿元
最近分红 鹏华环保产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.16% 354/680
最近一月 -8.31% 407/680
最近三月 -15.02% 288/680
最近六月 -19.87% 254/680
最近一年 -25.87% 284/680
今年以来 -24.92% 364/680
成立以来 33.50% 64/680
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.69901.45%
鹏华尊悦发起式定开债券1.02310.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600236桂冠电力383.022183.243.922.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股150.002169.003.896.30%2.17%2.62%采矿业
300332天壕环境130.001313.002.36-4.65%-22.12%-25.36%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300156神雾环保96.003144.965.65-24.95%-17.72%-26.28%制造业
300249依米康92.151253.302.251.95%-7.38%-4.85%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业10402.7739.63
制造业8576.7732.67
信息传输、软件和信息技术服务业1628.826.20
水利、环境和公共设施管理业1576.966.01
采矿业580.492.21
其他3486.2813.28
鹏华环保产业(000409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22856.3385.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.007.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1384.715.17
其他各项资产555.662.07
鹏华环保产业(000409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今郑川江698-27.39-28.47
2014-03-072015-12-29梁浩66262.2058.64
现任基金经理:郑川江