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景顺长城优质成长股票A(000411)
景顺长城优质成长股票A
(000411)
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累计净值：3.3120
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 2.7590 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 2.7360 | 1.07% |
| 2025-12-03 | 2.7070 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 2.7070 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 2.7100 | 1.23% |
| 2025-11-28 | 2.6770 | 0.41% |
| 2025-11-27 | 2.6660 | -1.11% |
| 2025-11-26 | 2.6960 | 4.09% |
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基金全称
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景顺长城优质成长股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.24亿元
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份额规模
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3.0927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.06%
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最近一月
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3.29%
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最近三月
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8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.40%
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最近两年
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136.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 226,700.00 | 91,514,256.00 | 9.17 |
| 300502 | 新易盛 | 233,119.00 | 85,267,936.63 | 8.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 849,200.00 | 62,390,724.00 | 6.26 |
| 601138 | 工业富联 | 842,900.00 | 55,639,829.00 | 5.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 177,100.00 | 50,562,050.00 | 5.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 125,700.00 | 50,531,400.00 | 5.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 111,277.00 | 47,737,833.00 | 4.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 200,000.00 | 42,660,000.00 | 4.28 |
| 601689 | 拓普集团 | 518,600.00 | 42,001,414.00 | 4.21 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 353,000.00 | 39,740,740.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 706,927,419.20 | 70.87 | 87.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,205,821.00 | 6.34 | 7.86 |
| 金融业 | 33,634,050.00 | 3.37 | 4.18 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.61 | - | 14.90 | 997,449,917.25 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 10.79 | 620,958,472.64 |
| 2025-03-31 | 81.89 | - | 19.96 | 1,013,643,791.24 |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 12.13 | 664,949,399.13 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 8.85 | 285,162,041.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 张仲维 | 761 | 132.69 |
| 2022-03-25 | 2023-11-07 | 邓敬东 | 592 | -11.82 |
| 2022-02-19 | 2023-11-07 | 曾理 | 626 | -16.87 |
| 2017-12-05 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1536 | 45.05 |
| 2015-08-11 | 2017-12-04 | 丁丹 | 846 | -12.25 |
| 2015-07-10 | 2016-11-08 | 刘彦春 | 487 | 0.12 |
| 2014-01-02 | 2015-07-10 | 张继荣 | 554 | 33.80 |
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