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景顺长城优质成长股票A(000411)
景顺长城优质成长股票A
(000411)
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累计净值：3.6640
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2026-01-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-23 | 3.1110 | -2.87% |
| 2026-01-22 | 3.2030 | 2.69% |
| 2026-01-21 | 3.1190 | 2.84% |
| 2026-01-20 | 3.0330 | -2.82% |
| 2026-01-19 | 3.1210 | -0.76% |
| 2026-01-16 | 3.1450 | 1.88% |
| 2026-01-15 | 3.0870 | 2.18% |
| 2026-01-14 | 3.0210 | 1.89% |
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基金全称
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景顺长城优质成长股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.46亿元
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份额规模
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2.8358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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4.33%
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最近三月
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21.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.47%
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最近两年
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192.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 170,600.00 | 104,066,000.00 | 9.21 |
| 300502 | 新易盛 | 198,919.00 | 85,710,218.72 | 7.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 329,769.00 | 66,953,000.07 | 5.93 |
| 601138 | 工业富联 | 1,058,500.00 | 65,679,925.00 | 5.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 885,700.00 | 64,718,099.00 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,700.00 | 51,673,482.00 | 4.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 73,203.00 | 46,995,593.97 | 4.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 151,600.00 | 43,597,128.00 | 3.86 |
| 688195 | 腾景科技 | 241,184.00 | 40,892,747.20 | 3.62 |
| 688676 | 金盘科技 | 400,621.00 | 36,192,101.14 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 914,407,834.07 | 80.93 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.94 | 0.11 | 20.81 | 1,129,832,643.60 |
| 2025-09-30 | 80.61 | - | 14.90 | 997,449,917.25 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 10.79 | 620,958,472.64 |
| 2025-03-31 | 81.89 | - | 19.96 | 1,013,643,791.24 |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 12.13 | 664,949,399.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 张仲维 | 810 | 162.38 |
| 2022-03-25 | 2023-11-07 | 邓敬东 | 592 | -11.82 |
| 2022-02-19 | 2023-11-07 | 曾理 | 626 | -16.87 |
| 2017-12-05 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1536 | 45.05 |
| 2015-08-11 | 2017-12-04 | 丁丹 | 846 | -12.25 |
| 2015-07-10 | 2016-11-08 | 刘彦春 | 487 | 0.12 |
| 2014-01-02 | 2015-07-10 | 张继荣 | 554 | 33.80 |
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