华泰丰汇债A

(000421)

净值:
1.0676
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2327 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华泰丰汇债A(000421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.06760.03%
2020-02-201.0673-0.07%
2020-02-191.0680-0.01%
2020-02-121.06780.02%
2020-02-111.0676-0.01%
2020-02-101.06770.12%
2020-02-061.06530.07%
2020-02-051.06460.04%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 11.1305亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4652亿元
最近分红 华泰丰汇债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1379/2932
最近一月 0.28% 306/2932
最近三月 0.53% 1456/2932
最近六月 1.79% 1462/2932
最近一年 4.71% 871/2932
今年以来 2.64% 1699/2932
成立以来 21.26% 673/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力108.68787.912.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
603993洛阳钼业75.95792.932.75采矿业
000729燕京啤酒63.83483.801.68制造业
002521齐峰新材52.59463.851.61制造业
600875东方电气41.67520.831.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1478.295.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业805.142.80
采矿业795.322.76
其他25721.4789.31
华泰丰汇债A(000421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51013.2095.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.210.03
其他各项资产2227.774.18
华泰丰汇债A(000421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-11至今陈东8748.1013.71
现任基金经理:陈东 罗远航