华泰丰汇债C

(000422)

净值:
1.1177
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1177 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华泰丰汇债C(000422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.11770.00%
2018-06-141.11770.03%
2018-06-131.1174-0.01%
2018-06-121.1175-0.01%
2018-06-111.11760.00%
2018-06-081.1176-0.01%
2018-06-071.11770.00%
2018-06-061.1177-0.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 11.1305亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5760亿元
最近分红 华泰丰汇债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1060/2014
最近一月 0.14% 895/2014
最近三月 1.70% 232/2014
最近六月 3.01% 287/2014
最近一年 4.85% 236/2014
今年以来 2.73% 433/2014
成立以来 11.77% 712/2014
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.96790.82%
华泰柏瑞富利混合0.87870.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力108.68787.912.74-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
603993洛阳钼业75.95792.932.750.00%44.54%60.78%采矿业
000729燕京啤酒63.83483.801.681.37%-6.01%-9.86%制造业
002521齐峰新材52.59463.851.61-0.10%1.73%1.11%制造业
600875东方电气41.67520.831.81-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1478.295.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业805.142.80
采矿业795.322.76
其他25721.4789.31
华泰丰汇债C(000422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6123.1797.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.170.45
其他各项资产129.172.06
华泰丰汇债C(000422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-11至今陈东8746.5013.71
现任基金经理:陈东