长盛添利宝A

(000424)

每万份收益:
0.7013元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
长盛添利宝A(000424)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.70132.70%
2018-10-160.76472.72%
2018-10-151.26252.59%
2018-10-140.98712.54%
2018-10-120.84352.57%
2018-10-110.54692.39%
2018-10-100.74892.38%
2018-10-090.50972.25%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 13.4346亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.2339亿元
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.35000.57%
长盛双月红A0.96700.42%
长盛年年C1.22100.41%
长盛年年A1.23900.41%
长盛盛杰一年期定期开放混合1.05060.37%
长盛双月红C0.96100.31%
金融地产0.69700.14%
长盛同鑫0.81200.12%
长盛同禧A0.98700.10%
上50B1.02000.10%
上50分级1.03200.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1028989.20052411.49
217020717国开0721997.7817038.72
318020118国开0111031.2547834.37
401180010018陕延油SCP00110006.4605253.97
511181817218华夏银行CD1729918.535163.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总225292.37582789.28
长盛添利宝A(000424)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券225292.3876.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29649.1010.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35472.8012.08
其他各项资产3244.481.10
合计293658.76100
长盛添利宝A(000424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆17741983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞