长盛添利宝A

(000424)

每万份收益:
0.5679元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 收益走势
长盛添利宝A(000424)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-190.56792.11%
2020-02-130.56882.11%
2020-02-110.56592.12%
2020-02-100.57162.13%
2020-02-091.15352.20%
2020-02-070.57672.22%
2020-02-060.58222.22%
2020-02-050.58162.23%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 13.4346亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.5288亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
长盛中小盘0.69900.58%
券商B0.60000.50%
长盛量化多策略1.09600.37%
长盛创新驱动混合0.93640.29%
一带一B1.12000.27%
上50B1.56100.26%
长盛年年A1.17500.26%
长盛多因子策略优选股票1.14730.25%
长盛同智0.77630.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159974弘花01A20000.39
211191422419江苏银行CD22414920.4742922.9
311197631119上海农商银行CD13714908.8626532.89
411197607619重庆农村商行CD31014911.0977772.89
519030119进出0112999.8256312.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券10016.6017212.57
金融债券3011.7028920.77
长盛添利宝A(000424)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券185026.3932.79
资产支持证券2000.000.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39056.356.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333787.1059.15
其他各项资产4442.570.79
合计564312.41100
长盛添利宝A(000424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆22641983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞