基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛添利宝货币A(000424) |
每万份收益：
0.4808元
|
7日年化率：
1.0410%
|
2026-09-28 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690544 | 26广州银行CD005 | 299,797,556.22 | 1.09 |
| 112690768 | 26湖南银行CD007 | 299,730,819.88 | 1.09 |
| 112691431 | 26成都银行CD026 | 299,527,360.28 | 1.09 |
| 112692267 | 26宁波银行CD070 | 299,160,749.99 | 1.09 |
| 112692188 | 26东莞银行CD023 | 299,157,747.51 | 1.09 |
| 112692206 | 26广州农村商业银行CD019 | 299,157,747.51 | 1.09 |
| 112612026 | 26北京银行CD026 | 299,111,875.24 | 1.09 |
| 112693056 | 26湖南银行CD026 | 299,027,649.60 | 1.09 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 298,963,597.12 | 1.09 |
| 112693351 | 26郑州银行CD040 | 298,959,860.34 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.69 | 29.15 | 27,386,287,156.02 |
| 2026-03-31 | - | 63.78 | 31.41 | 27,629,054,082.38 |
| 2025-12-31 | - | 58.84 | 29.25 | 27,696,336,504.00 |
| 2025-09-30 | - | 66.43 | 15.31 | 27,457,485,786.55 |
| 2025-06-30 | - | 64.39 | 14.64 | 26,724,896,863.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文豪 | 740 | 2.16 |
| 2018-06-22 | - | 王赛飞 | 3022 | 15.46 |
| 2018-06-22 | 2024-09-24 | 段鹏 | 2286 | 13.04 |
| 2013-12-09 | 2018-08-07 | 张帆 | 1702 | 18.06 |
微信公众号
证券之星APP
