长盛添利宝A

(000424)

每万份收益:
0.7088元
7日年化率:
3.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
长盛添利宝A(000424)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.70883.33%
2018-12-100.85533.19%
2018-12-090.96583.49%
2018-12-071.90333.45%
2018-12-061.39682.73%
2018-12-050.44682.23%
2018-12-040.44842.21%
2018-12-031.42162.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180176218中电投SCP02710000.0128663.88
207180003618国信证券CP002100003.88
301180168718光大集团SCP00110000.059273.88
418993518贴现国债359982.8150223.87
518040418农发048042.0504193.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券102083.84308439.62
长盛添利宝A(000424)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券191942.6670.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46783.9617.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30300.1111.19
其他各项资产1851.460.68
合计270878.19100
长盛添利宝A(000424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆18291983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞