基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛添利宝货币A(000424) |
每万份收益：
0.2021元
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7日年化率：
0.7420%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112583438 | 25北京农商银行CD176 | 299,810,979.35 | 1.09 |
| 112583549 | 25昆仑银行CD057 | 299,796,261.76 | 1.09 |
| 112583496 | 25重庆银行CD067 | 299,796,261.76 | 1.09 |
| 112583633 | 25苏州银行CD166 | 299,782,684.13 | 1.09 |
| 112584685 | 25广州银行CD151 | 299,521,475.24 | 1.08 |
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 299,470,020.79 | 1.08 |
| 112585161 | 25湖南银行CD118 | 299,425,003.68 | 1.08 |
| 112521405 | 25渤海银行CD405 | 299,333,588.05 | 1.08 |
| 112621063 | 26渤海银行CD063 | 299,169,288.31 | 1.08 |
| 112516153 | 25上海银行CD153 | 299,056,087.09 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 63.78 | 31.41 | 27,629,054,082.38 |
| 2025-12-31 | - | 58.84 | 29.25 | 27,696,336,504.00 |
| 2025-09-30 | - | 66.43 | 15.31 | 27,457,485,786.55 |
| 2025-06-30 | - | 64.39 | 14.64 | 26,724,896,863.20 |
| 2025-03-31 | - | 66.66 | 23.07 | 26,442,668,015.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文豪 | 649 | 1.92 |
| 2018-06-22 | - | 王赛飞 | 2931 | 15.20 |
| 2018-06-22 | 2024-09-24 | 段鹏 | 2286 | 13.04 |
| 2013-12-09 | 2018-08-07 | 张帆 | 1702 | 18.06 |
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