长盛添利宝A

(000424)

每万份收益:
0.5638元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
长盛添利宝A(000424)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.56382.30%
2019-03-241.15302.50%
2019-03-220.58032.45%
2019-03-210.58272.47%
2019-03-200.56402.44%
2019-03-190.91472.43%
2019-03-180.93762.23%
2019-03-171.05542.02%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 13.4346亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6294亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长盛航天海工1.00303.30%
长盛盛景A1.01430.16%
长盛盛景C1.01450.16%
长盛盛康C1.06270.15%
长盛盛康A1.07940.15%
长盛盛和纯债C1.01670.15%
长盛盛和纯债A1.01710.15%
长盛盛裕A1.01260.14%
长盛盛裕C1.01220.13%
长盛盛琪一年期定期开放债券C1.02920.12%
长盛盛琪一年期定期开放债券A1.03520.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181123118平安银行CD23119911.8757912.74
207180005418中信CP011100006.4
301180234218华能SCP0159992.9261396.39
411181834118华夏银行CD3419951.3894746.37
511180927918浦发银行CD2799926.8949786.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券23019.36605314.73
长盛添利宝A(000424)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券124807.3573.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33978.7119.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10065.615.90
其他各项资产1853.741.09
合计170705.42100
长盛添利宝A(000424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆19331983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞