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安信鑫发优选

(000433)

净值:
2.0950
日增长率:
-0.62%
累计净值:2.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫发优选(000433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-022.0950-0.62%
2021-03-012.10800.76%
2021-02-262.0920-1.27%
2021-02-252.1190-0.94%
2021-02-242.1390-0.65%
2021-02-232.1530-0.46%
2021-02-222.16303.10%
2021-02-192.09803.55%
    暂无信息!
基金公司 安信基金 基金经理 王博
销售机构 查看详情 发行份额 5.5079亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1527亿元
最近分红 安信鑫发优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 2388/4750
最近一月 18.03% 2/4750
最近三月 24.00% 52/4750
最近六月 33.00% 54/4750
最近一年 61.04% 650/4750
今年以来 27.14% 7/4750
成立以来 110.80% 1109/4750
基金简称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合A1.32314.39%
安信工业4.0混合C1.31604.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002064华峰氨纶12.0087.365.85制造业
000933神火股份11.0087.785.75制造业
002532天山铝业10.0075.704.96制造业
002092中泰化学9.4948.213.23制造业
601225陕西煤业9.0075.515.06采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业804.0052.64
采矿业338.4322.16
水利、环境和公共设施管理业67.324.41
农、林、牧、渔业49.533.24
其他268.0417.55
安信鑫发优选(000433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1259.2681.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88.315.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.129.78
其他各项资产46.973.04
安信鑫发优选(000433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王博
  • 基金公告
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