基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫发优选(000433) |
净值：
2.0950
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：2.0950 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.54% | 2388/4750 |
| 最近一月 | 18.03% | 2/4750 |
| 最近三月 | 24.00% | 52/4750 |
| 最近六月 | 33.00% | 54/4750 |
| 最近一年 | 61.04% | 650/4750 |
| 今年以来 | 27.14% | 7/4750 |
| 成立以来 | 110.80% | 1109/4750 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 安信工业4.0混合A | 1.3231 | 4.39% |
| 安信工业4.0混合C | 1.3160 | 4.38% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 804.00 | 52.64 |
| 采矿业 | 338.43 | 22.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.32 | 4.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 49.53 | 3.24 | 其他 | 268.04 | 17.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1259.26 | 81.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 88.31 | 5.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 151.12 | 9.78 |
| 其他各项资产 | 46.97 | 3.04 |
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