安信鑫发优选

(000433)

净值:
1.0830
日增长率:
1.88%
累计净值:1.0830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫发优选(000433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.08301.88%
2019-02-121.06300.66%
2019-02-111.05602.33%
2019-02-011.03201.98%
2019-01-311.0120-0.10%
2019-01-301.0130-0.98%
2019-01-291.02300.29%
2019-01-281.02000.30%
基金公司 安信基金 基金经理 蓝雁书
销售机构 查看详情 发行份额 5.5079亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3862亿元
最近分红 安信鑫发优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.00% 460/2958
最近一月 6.19% 787/2958
最近三月 3.91% 616/2958
最近六月 -1.02% 1094/2958
最近一年 -11.93% 1698/2958
今年以来 9.70% 364/2958
成立以来 6.30% 1379/2958
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B0.98901.44%
安信量化优选股票C1.03631.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色80.08227.433.521.82%-3.46%-10.29%制造业
601288农业银行64.39226.653.51-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行48.98257.153.982.72%13.73%21.92%金融业
601965中国汽研28.10263.884.080.00%-0.53%10.64%制造业
600879航天电子27.35240.453.720.34%-4.35%0.23%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1739.9845.06
信息传输、软件和信息技术服务业494.8612.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业269.326.97
建筑业248.566.44
农、林、牧、渔业211.755.48
其他897.5323.24
安信鑫发优选(000433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3358.0186.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计528.7413.56
其他各项资产11.410.29
安信鑫发优选(000433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-31至今蓝雁书121919.7057.15
现任基金经理:蓝雁书