安信鑫发优选

(000433)

净值:
1.1650
日增长率:
0.87%
累计净值:1.1650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫发优选(000433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.16500.87%
2018-06-111.1550-0.52%
2018-06-071.16500.00%
2018-06-061.16500.95%
2018-06-051.15401.23%
2018-06-041.14000.35%
2018-06-011.1360-0.87%
2018-05-311.14601.42%
基金公司 安信基金 基金经理 蓝雁书
销售机构 查看详情 发行份额 5.5079亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4636亿元
最近分红 安信鑫发优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.95% 181/3029
最近一月 -1.02% 2040/3029
最近三月 -7.98% 2469/3029
最近六月 -7.98% 2350/3029
最近一年 2.19% 1754/3029
今年以来 -7.83% 2689/3029
成立以来 16.50% 1012/3029
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B0.32404.52%
安信消费医药1.59401.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色80.08227.433.521.82%-3.46%-10.29%制造业
601288农业银行64.39226.653.51-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行48.98257.153.982.72%13.73%21.92%金融业
601965中国汽研28.10263.884.080.00%-0.53%10.64%制造业
600879航天电子27.35240.453.720.34%-4.35%0.23%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2481.6653.53
金融业1053.8122.73
房地产业233.905.05
建筑业154.483.33
信息传输、软件和信息技术服务业74.801.61
其他637.4713.75
安信鑫发优选(000433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3998.6585.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.9112.49
其他各项资产83.731.79
安信鑫发优选(000433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-31至今蓝雁书121919.7057.15
现任基金经理:蓝雁书