安信鑫发优选

(000433)

净值:
1.3460
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫发优选(000433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.34600.30%
2017-11-201.34201.28%
2017-11-171.3250-0.97%
2017-11-161.33801.29%
2017-11-151.3210-1.27%
2017-11-141.33800.38%
2017-11-131.33300.45%
2017-11-101.32701.14%
基金公司 安信基金 基金经理 蓝雁书
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0924亿元
最近分红 安信鑫发优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 1100/2848
最近一月 4.91% 638/2848
最近三月 8.81% 736/2848
最近六月 17.15% 589/2848
最近一年 9.08% 820/2848
今年以来 16.23% 679/2848
成立以来 34.60% 726/2848
基金简称 单位净值 日增长率
安信沪深300增强C1.30431.94%
安信沪深300增强A1.30811.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色80.08227.433.521.97%-0.32%15.61%制造业
601288农业银行64.39226.653.51-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行48.98257.153.982.16%13.07%23.41%金融业
601965中国汽研28.10263.884.08-2.08%1.67%-4.63%制造业
600879航天电子27.35240.453.725.14%4.17%9.36%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4780.3061.96
建筑业430.075.57
信息传输、软件和信息技术服务业403.455.23
金融业356.714.62
批发和零售业296.883.85
其他1448.2318.77
安信鑫发优选(000433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8903.1676.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011.678.73
其他各项资产1668.9914.41
安信鑫发优选(000433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-31至今蓝雁书121919.7057.15
现任基金经理:蓝雁书