安信鑫发优选

(000433)

净值:
1.2770
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.2770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫发优选(000433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2770-0.23%
2017-11-281.28000.63%
2017-11-271.2720-1.40%
2017-11-241.2900-0.77%
2017-11-231.3000-3.06%
2017-11-221.3410-0.37%
2017-11-211.34600.30%
2017-11-201.34201.28%
基金公司 安信基金 基金经理 蓝雁书
销售机构 查看详情 发行份额 5.5079亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0924亿元
最近分红 安信鑫发优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.77% 2320/2867
最近一月 -1.31% 1820/2867
最近三月 1.67% 1471/2867
最近六月 13.51% 580/2867
最近一年 4.42% 1117/2867
今年以来 10.28% 848/2867
成立以来 27.70% 762/2867
基金简称 单位净值 日增长率
安信新常态1.38002.15%
安信策略1.19201.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色80.08227.433.521.97%-0.32%15.61%制造业
601288农业银行64.39226.653.51-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行48.98257.153.982.72%13.73%21.92%金融业
601965中国汽研28.10263.884.08-2.08%1.67%-4.63%制造业
600879航天电子27.35240.453.729.06%6.64%14.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4780.3061.96
建筑业430.075.57
信息传输、软件和信息技术服务业403.455.23
金融业356.714.62
批发和零售业296.883.85
其他1448.2318.77
安信鑫发优选(000433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8903.1676.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011.678.73
其他各项资产1668.9914.41
安信鑫发优选(000433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-31至今蓝雁书121919.7057.15
现任基金经理:蓝雁书