基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕惠定开混合A(000436) |
净值：
1.8494
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.6074 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 180,800.00 | 20,255,024.00 | 0.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 382,800.00 | 14,837,328.00 | 0.44 |
| 688007 | 光峰科技 | 618,938.00 | 13,152,432.50 | 0.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 183,460.00 | 13,126,563.00 | 0.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 249,800.00 | 10,074,434.00 | 0.30 |
| 600183 | 生益科技 | 185,900.00 | 10,042,318.00 | 0.30 |
| 002472 | 双环传动 | 181,500.00 | 9,040,515.00 | 0.27 |
| 688331 | 荣昌生物 | 76,653.00 | 8,959,202.64 | 0.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 167,400.00 | 8,872,200.00 | 0.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 615,200.00 | 8,625,104.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,413,105.88 | 5.90 | 70.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,674,798.34 | 0.79 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,116,526.96 | 0.59 | 7.11 |
| 金融业 | 14,523,056.46 | 0.43 | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,775,360.00 | 0.35 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,759,538.84 | 0.11 | 1.33 |
| 采矿业 | 2,044,350.00 | 0.06 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,038,621.90 | 0.06 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,278,284.00 | 0.04 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.33 | 69.69 | 0.20 | 3,393,975,119.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 112.53 | 0.42 | 1,700,334,140.10 |
| 2025-03-31 | 10.21 | 83.16 | 0.66 | 1,671,575,984.39 |
| 2024-12-31 | 8.52 | 133.62 | 0.18 | 1,186,808,391.34 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 113.27 | 0.60 | 1,148,823,109.18 |
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