易方达裕惠

(000436)

净值:
1.7550
日增长率:
0.06%
累计净值:1.8550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕惠(000436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.75500.06%
2018-12-071.75400.11%
2018-12-061.7520-0.06%
2018-12-051.75300.11%
2018-12-051.75300.11%
2018-12-041.75100.06%
2018-12-031.75000.34%
2018-11-301.74400.11%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 10.0008亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 33.7519亿元
最近分红 易方达裕惠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 126/2942
最近一月 1.74% 261/2942
最近三月 3.24% 72/2942
最近六月 4.96% 45/2942
最近一年 7.21% 40/2942
今年以来 6.62% 55/2942
成立以来 86.03% 298/2942
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.03092.38%
易原油C类人民币1.02242.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份496.943334.440.98-4.90%-0.39%22.78%制造业
601398工商银行482.182531.420.752.72%13.73%21.92%金融业
002375亚厦股份239.322132.310.63-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
601006大秦铁路203.341706.020.50-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航188.061833.610.54-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10576.333.13
金融业6804.852.02
建筑业1314.810.39
交通运输、仓储和邮政业799.010.24
采矿业716.090.21
其他317202.7794.01
易方达裕惠(000436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21226.014.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券488044.8892.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9333.161.76
其他各项资产10536.831.99
易方达裕惠(000436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今胡剑123368.1359.46
现任基金经理:胡剑