国金鑫盈货币

(000439)

每万份收益:
0.9151元
7日年化率:
3.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-05
  • 收益走势
国金鑫盈货币(000439)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-050.91513.94%
2017-07-031.02234.10%
2017-07-022.23464.15%
2017-06-120.96483.56%
2017-06-111.89903.56%
2017-05-310.94263.47%
2017-05-303.69683.47%
2017-05-240.93923.43%
基金公司 国金基金 基金经理 刘辉
销售机构 查看详情 发行份额 5.4525亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.2939亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国金鑫新灵活配置(LOF)1.16000.26%
国金50B1.78700.22%
国金501.41300.14%
国金鑫安保本1.01800.10%
国金鑫瑞灵活1.00720.01%
国金50A1.03800.00%
国金沪深300指数增强1.01310.00%
国金国鑫发起2.0036-0.29%
国金鑫盈货币0.00000.00%
国金金腾通货币A0.00000.00%
国金众赢货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155906215华友钴业CP002999.8020810.43
204156009215两面针CP001999.8684280.43
304156902915皖淮海CP0011000.002130.43
404155905215神火CP002999.9688980.43
515041915农发191000.5537890.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总20754.99418270.99
同业存单18746.78842164.12
金融债券1008.2498623.45
企业短期融资券999.9558993.42
国金鑫盈货币(000439)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8969.153.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产118900.2645.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130909.5650.55
其他各项资产211.480.08
合计258990.45100
国金鑫盈货币(000439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今刘辉391硕士
2014-04-112016-10-12滕祖光915本科
2013-12-162016-10-12徐艳芳1031硕士
现任基金经理:刘辉