国金鑫盈货币

(000439)

每万份收益:
0.9392元
7日年化率:
3.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-24
  • 收益走势
国金鑫盈货币(000439)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-240.93923.43%
2017-05-230.93683.42%
2017-05-220.93833.42%
2017-05-211.83513.41%
2017-05-190.90863.41%
2017-05-180.91763.42%
2017-05-170.92003.42%
2017-05-160.92153.41%
基金简称 单位净值 日增长率
国金300B0.69962.31%
国金50B1.33901.52%
国金501.17100.86%
国金国鑫发起1.87500.72%
国金3000.86680.34%
国金50A1.00300.10%
国金300A1.04990.02%
国金鑫安保本0.99900.00%
国金鑫新灵活配置(LOF)1.01600.00%
国金鑫盈货币0.00000.00%
国金金腾通货币A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155906215华友钴业CP002999.8020810.43
204156009215两面针CP001999.8684280.43
304156902915皖淮海CP0011000.002130.43
404155905215神火CP002999.9688980.43
515041915农发191000.5537890.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总20754.99418270.99
同业存单18746.78842164.12
金融债券1008.2498623.45
企业短期融资券999.9558993.42
国金鑫盈货币(000439)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8969.153.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产118900.2645.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130909.5650.55
其他各项资产211.480.08
合计258990.45100
国金鑫盈货币(000439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今刘辉271硕士
2014-04-112016-10-12滕祖光915本科
2013-12-162016-10-12徐艳芳1031硕士
现任基金经理:刘辉