国金鑫盈货币

(000439)

每万份收益:
0.494元
7日年化率:
1.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
国金鑫盈货币(000439)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.49401.91%
2018-10-160.52211.93%
2018-10-150.51991.92%
2018-10-141.05011.94%
2018-10-120.52461.99%
2018-10-110.52462.02%
2018-10-100.52412.05%
2018-10-090.50462.07%
基金简称 单位净值 日增长率
国金500.86600.00%
国金50A1.04200.00%
国金50B0.6890-0.14%
国金鑫新灵活配置(LOF)0.9800-0.61%
国金3000.8125-0.71%
国金国鑫发起1.4986-1.06%
国金量化多策略0.7396-1.26%
国金鑫瑞灵活0.8416-1.36%
国金民丰回报0.9791-1.49%
国金量化多因子0.00000.00%
国金量化添利0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开07499.92626520.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券499.92626520.37
国金鑫盈货币(000439)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券499.9320.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产845.5334.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1113.5144.93
其他各项资产19.190.77
合计2478.14100
国金鑫盈货币(000439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今刘辉780硕士
2014-04-112016-10-12滕祖光915本科
2013-12-162016-10-12徐艳芳1031硕士
现任基金经理:刘辉