国金鑫盈货币

(000439)

每万份收益:
0.8525元
7日年化率:
3.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
国金鑫盈货币(000439)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.85253.11%
2017-11-280.69263.12%
2017-11-270.84813.21%
2017-11-261.74693.18%
2017-11-240.87102.84%
2017-11-230.86902.84%
2017-11-220.86772.83%
2017-11-210.84942.80%
基金简称 单位净值 日增长率
国金50A1.00300.10%
国金鑫瑞灵活1.01260.00%
国金国鑫发起2.05440.00%
国金3001.0663-0.08%
国金501.0120-0.10%
国金50B1.0220-0.20%
国金鑫新灵活配置(LOF)1.2300-0.49%
国金鑫盈货币0.00000.00%
国金金腾通货币A0.00000.00%
国金众赢货币0.00000.00%
国金金腾通货币C0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155906215华友钴业CP002999.8020810.43
204156009215两面针CP001999.8684280.43
304156902915皖淮海CP0011000.002130.43
404155905215神火CP002999.9688980.43
515041915农发191000.5537890.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1002.391653.79
同业存单12879.52509448.68
汇总13881.91674452.47
国金鑫盈货币(000439)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8969.153.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产118900.2645.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130909.5650.55
其他各项资产211.480.08
合计258990.45100
国金鑫盈货币(000439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今刘辉458硕士
2014-04-112016-10-12滕祖光915本科
2013-12-162016-10-12徐艳芳1031硕士
现任基金经理:刘辉