国金鑫盈货币

(000439)

每万份收益:
1.4816元
7日年化率:
1.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
国金鑫盈货币(000439)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-221.48161.61%
2019-03-210.25220.97%
2019-03-200.25161.01%
2019-03-190.23731.05%
2019-03-180.28081.12%
2019-03-170.56033.15%
2019-03-150.27623.23%
2019-03-140.32053.27%
基金公司 国金基金 基金经理 刘辉
销售机构 查看详情 发行份额 5.4525亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7511亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.24441.11%
国金民丰回报1.02140.38%
国金量化多策略0.86230.26%
国金鑫瑞灵活1.07670.22%
国金国鑫发起1.66450.20%
国金3000.94560.15%
国金50A1.01300.00%
国金量化添利1.0229-0.03%
国金鑫新灵活配置(LOF)0.9490-0.11%
国金500.9550-0.31%
国金50B0.8970-0.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189492118南京银行CD057999.32449813.31
210146100614广晟MTN001506.7492126.75
304180009518首开CP001504.8487316.72
401180115518越秀租赁SCP003504.063636.71
510165601416鞍钢MTN001502.746096.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国金鑫盈货币(000439)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6432.8485.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.2412.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.510.14
其他各项资产144.491.92
合计7538.08100
国金鑫盈货币(000439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今刘辉936硕士
2014-04-112016-10-12滕祖光915本科
2013-12-162016-10-12徐艳芳1031硕士
现任基金经理:刘辉