国金鑫盈货币

(000439)

每万份收益:
0.5398元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
国金鑫盈货币(000439)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.53982.32%
2018-12-100.58852.36%
2018-12-091.17852.38%
2018-12-070.82632.44%
2018-12-060.62602.28%
2018-12-050.63092.22%
2018-12-040.62312.15%
2018-12-030.63422.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131218渤海银行CD3121490.54558613.96
211188590718宁波银行CD181993.4646069.3
308022008国开20500.7676714.69
411188603818盛京银行CD398149.0134861.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国金鑫盈货币(000439)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4624.6143.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2473.5423.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3595.3933.56
其他各项资产18.330.17
合计10711.87100
国金鑫盈货币(000439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今刘辉835硕士
2014-04-112016-10-12滕祖光915本科
2013-12-162016-10-12徐艳芳1031硕士
现任基金经理:刘辉