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南方医药保健混合A(000452)
南方医药保健混合A
(000452)
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累计净值：2.8069
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 2.5919 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 2.5956 | -0.47% |
| 2026-11-10 | 2.6078 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 2.6072 | -0.83% |
| 2026-11-06 | 2.6291 | -2.29% |
| 2026-11-05 | 2.6908 | 3.10% |
| 2026-11-04 | 2.6099 | 5.93% |
| 2026-11-03 | 2.4638 | -2.25% |
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基金全称
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南方医药保健混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蔡强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.05亿元
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份额规模
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6.2209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.53%
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最近一月
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-5.50%
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最近三月
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-15.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.98%
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最近两年
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19.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,243,780.00 | 208,134,145.20 | 9.46 |
| 002821 | 凯莱英 | 916,783.00 | 172,923,609.46 | 7.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,736,729.00 | 152,645,379.65 | 6.94 |
| 002653 | 海思科 | 2,354,312.00 | 146,391,120.16 | 6.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,161,301.00 | 102,013,407.20 | 4.63 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,189,773.00 | 98,474,091.81 | 4.47 |
| 688202 | 美迪西 | 847,374.00 | 91,211,337.36 | 4.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 634,406.00 | 70,787,021.48 | 3.22 |
| 688293 | 奥浦迈 | 807,283.00 | 64,267,799.63 | 2.92 |
| 002317 | 众生药业 | 2,634,198.00 | 63,299,777.94 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,190,713,838.38 | 54.10 | 63.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 620,017,128.14 | 28.17 | 33.30 |
| 建筑业 | 49,139,406.00 | 2.23 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.79 | - | 14.24 | 2,201,067,331.79 |
| 2026-06-30 | 90.96 | 5.53 | 2.09 | 2,054,527,749.01 |
| 2026-03-31 | 89.45 | 6.95 | 1.82 | 2,101,100,327.51 |
| 2025-12-31 | 88.64 | 6.84 | 6.62 | 2,126,649,859.64 |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 蔡强 | 393 | -6.45 |
| 2018-07-27 | 2025-10-17 | 王峥娇 | 2639 | 71.76 |
| 2018-06-08 | 2020-04-10 | 茅炜 | 672 | 46.17 |
| 2015-11-23 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 948 | 12.16 |
| 2014-01-23 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 797 | 55.42 |
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