南方医保

(000452)

净值:
1.5730
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.7880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-02
  • 净值走势
曲线选择:
南方医保(000452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-021.5730-0.06%
2018-08-011.5740-0.38%
2018-07-311.58000.13%
2018-07-301.5780-1.68%
2018-07-271.6050-0.50%
2018-07-261.6130-0.86%
2018-07-251.62700.68%
2018-07-241.61600.12%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜 王峥娇
销售机构 查看详情 发行份额 15.8611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9819亿元
最近分红 南方医保成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 1386/2999
最近一月 -4.26% 2516/2999
最近三月 -3.02% 1216/2999
最近六月 2.61% 136/2999
最近一年 5.08% 381/2999
今年以来 2.48% 268/2999
成立以来 87.47% 339/2999
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.04790.73%
美国REIT1.05080.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业90.001066.501.710.00%-0.90%7.66%制造业
002399海普瑞73.001476.792.370.39%-7.29%10.82%制造业
600521华海药业70.001472.802.365.62%15.05%16.24%制造业
002462嘉事堂69.902746.374.40-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
600436片仔癀35.002136.403.42-1.40%-0.78%2.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12273.9720.52
卫生和社会工作4018.816.72
批发和零售业1465.202.45
科学研究和技术服务业674.151.13
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他41372.4369.17
南方医保(000452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18442.5630.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9214.9815.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12388.6720.56
其他各项资产20210.4333.54
南方医保(000452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-23至今刘霄汉5273.40-4.31
2014-01-232016-03-30杜冬松79758.9946.92
现任基金经理:茅炜 王峥娇