南方医保

(000452)

净值:
1.4520
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.6670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方医保(000452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.4520-1.43%
2018-12-061.4730-1.73%
2018-12-051.49900.33%
2018-12-051.49900.33%
2018-12-041.49400.74%
2018-12-031.48301.16%
2018-11-301.46600.41%
2018-11-291.4600-0.55%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜 王峥娇
销售机构 查看详情 发行份额 15.8611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6261亿元
最近分红 南方医保成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 2744/2934
最近一月 -1.02% 2109/2934
最近三月 -4.54% 1858/2934
最近六月 -11.79% 1321/2934
最近一年 -3.59% 798/2934
今年以来 -5.41% 1135/2934
成立以来 73.05% 335/2934
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业90.001066.501.710.00%-0.90%7.66%制造业
002399海普瑞73.001476.792.370.39%-7.29%10.82%制造业
600521华海药业70.001472.802.365.62%15.05%16.24%制造业
002462嘉事堂69.902746.374.40-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
600436片仔癀35.002136.403.42-1.40%-0.78%2.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21484.7938.19
卫生和社会工作7327.8113.02
信息传输、软件和信息技术服务业276.600.49
金融业19.650.03
批发和零售业0.880.00
其他27162.7148.27
南方医保(000452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29110.1037.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3343.054.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21360.0027.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23932.0230.72
其他各项资产151.400.19
南方医保(000452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-23至今刘霄汉5273.40-4.31
2014-01-232016-03-30杜冬松79758.9946.92
现任基金经理:茅炜 王峥娇