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南方医保A

(000452)

净值:
2.6120
日增长率:
1.01%
累计净值:2.8270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方医保A(000452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.61201.01%
2023-02-102.58600.23%
2023-02-032.6170-0.57%
2023-01-202.69100.00%
2023-01-192.69102.59%
2023-01-132.64801.81%
2023-01-122.6010-0.23%
2023-01-112.60700.08%
基金公司 南方基金 基金经理 王峥娇
销售机构 查看详情 发行份额 15.8611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.0244亿元
最近分红 南方医保A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 2743/7433
最近一月 -3.60% 4167/7433
最近三月 1.41% 2864/7433
最近六月 -1.95% 2946/7433
最近一年 -11.65% 5146/7433
今年以来 0.60% 4847/7433
成立以来 200.10% 453/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科706.9820269.087.13卫生和社会工作
300149睿智医药591.6712425.153.93科学研究和技术服务业
300015爱尔眼科544.1823007.936.19卫生和社会工作
300015爱尔眼科544.1824362.937.31卫生和社会工作
300015爱尔眼科544.1817168.885.39卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业177546.7661.17
科学研究和技术服务业48946.5116.86
批发和零售业32983.7611.36
卫生和社会工作8648.472.98
信息传输、软件和信息技术服务业3.520.00
其他22148.157.63
南方医保A(000452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268137.2791.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6872.082.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16271.725.58
其他各项资产277.990.10
南方医保A(000452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王峥娇
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