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南方医保

(000452)

净值:
3.7620
日增长率:
-0.79%
累计净值:3.9770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方医保(000452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-163.7620-0.79%
2021-04-153.7920-0.08%
2021-04-143.79500.45%
2021-04-133.77801.59%
2021-04-123.7190-3.48%
2021-04-093.8530-0.82%
2021-04-083.88502.67%
2021-04-073.7840-0.34%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 王峥娇
销售机构 查看详情 发行份额 15.8611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.3605亿元
最近分红 南方医保成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 4612/4936
最近一月 8.48% 71/4936
最近三月 0.80% 430/4936
最近六月 3.21% 2478/4936
最近一年 51.69% 790/4936
今年以来 5.85% 159/4936
成立以来 348.36% 243/4936
基金简称 单位净值 日增长率
南方沪港深核心优势混合1.13441.84%
房地产0.85491.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300149睿智医药591.6712425.153.93科学研究和技术服务业
300244迪安诊断366.2214527.944.59卫生和社会工作
002007华兰生物306.6117473.765.52制造业
300529健帆生物234.5416664.015.27制造业
300529健帆生物234.5415906.455.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业174329.7963.72
卫生和社会工作46002.5116.81
科学研究和技术服务业34555.2412.63
教育522.100.19
信息传输、软件和信息技术服务业55.050.02
其他18139.996.63
南方医保(000452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票255477.1891.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10008.003.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10035.023.60
其他各项资产3178.521.14
南方医保(000452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王峥娇
  • 基金公告
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