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农银主题轮动混合A(000462)
农银主题轮动混合A
(000462)
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累计净值：3.7627
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.7627 | -0.39% |
| 2025-12-25 | 3.7773 | -0.23% |
| 2025-12-24 | 3.7859 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 3.7856 | 1.08% |
| 2025-12-22 | 3.7451 | 2.09% |
| 2025-12-19 | 3.6685 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 3.6614 | -1.00% |
| 2025-12-17 | 3.6983 | 3.39% |
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基金全称
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.15亿元
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份额规模
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1.7750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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-5.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.11%
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最近两年
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67.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 813,900.00 | 36,772,002.00 | 5.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,760.00 | 35,457,000.00 | 4.92 |
| 603444 | 吉比特 | 62,200.00 | 35,329,600.00 | 4.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,254,600.00 | 35,229,168.00 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,500.00 | 33,707,280.00 | 4.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 236,218.00 | 33,101,228.34 | 4.60 |
| 300502 | 新易盛 | 88,000.00 | 32,187,760.00 | 4.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 175,485.00 | 29,446,383.00 | 4.09 |
| 300413 | 芒果超媒 | 818,200.00 | 29,258,832.00 | 4.06 |
| 601138 | 工业富联 | 394,300.00 | 26,027,743.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,839,459.23 | 47.60 | 53.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,960,595.00 | 34.15 | 38.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,132,070.66 | 5.16 | 5.76 |
| 金融业 | 18,559,685.00 | 2.58 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 551,931.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 10.96 | 720,297,888.89 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 2.86 | 5.27 | 478,706,056.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 张燕 | 1783 | 44.66 |
| 2015-05-26 | 2016-12-28 | 史向明 | 582 | -3.43 |
| 2015-05-26 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 2110 | 121.24 |
| 2015-04-10 | 2016-12-28 | 陈富权 | 628 | -2.30 |
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