农银主题

(000462)

净值:
0.8365
日增长率:
0.40%
累计净值:0.8365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银主题(000462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-190.83650.40%
2018-11-160.83320.10%
2018-11-150.83240.10%
2018-11-140.8316-0.28%
2018-11-130.83390.04%
2018-11-120.83360.16%
2018-11-090.8323-0.20%
2018-11-080.83400.14%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 56.2814亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7745亿元
最近分红 农银主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 2236/2939
最近一月 2.21% 1529/2939
最近三月 -16.62% 2792/2939
最近六月 -32.42% 2682/2939
最近一年 -41.47% 2327/2939
今年以来 -41.75% 2891/2939
成立以来 -16.35% 2564/2939
基金简称 单位净值 日增长率
农银沪深300C1.12611.07%
农银沪深300A1.12611.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600622嘉宝集团295.004802.648.197.11%14.94%17.64%房地产业
002127南极电商294.333555.476.07-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
600383金地集团270.823106.315.302.99%5.18%4.21%房地产业
000921海信科龙258.604450.487.59-1.13%-11.03%4.62%制造业
002456欧菲光210.913832.146.54-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业28022.8148.53
制造业11696.9320.26
租赁和商务服务业4183.627.25
卫生和社会工作3808.786.60
文化、体育和娱乐业3662.476.34
其他6362.6511.02
农银主题(000462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52108.1788.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6013.2310.27
其他各项资产454.350.78
农银主题(000462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-262016-12-28史向明582-3.88-21.69
2015-05-26至今颜伟鹏7085.06-19.91
2015-04-102016-12-28陈富权628-2.71-7.64
现任基金经理:颜伟鹏