基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银主题(000462) |
净值：
2.5226
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.5226 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 25581.67 | 56.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7111.67 | 15.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1538.66 | 3.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 786.77 | 1.75 |
| 金融业 | 8.26 | 0.02 | 其他 | 9937.06 | 22.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 35028.26 | 77.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10147.58 | 22.45 |
| 其他各项资产 | 24.08 | 0.05 |
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