农银主题

(000462)

净值:
1.0005
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.0005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 净值走势
曲线选择:
农银主题(000462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-201.0005-0.27%
2018-08-171.0032-1.33%
2018-08-161.0167-0.95%
2018-08-151.0265-2.40%
2018-08-141.0517-0.24%
2018-08-131.05420.69%
2018-08-101.04700.14%
2018-08-091.04551.80%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 56.2814亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6968亿元
最近分红 农银主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.18% 2004/3000
最近一月 -13.93% 2755/3000
最近三月 -18.72% 2653/3000
最近六月 -27.73% 2692/3000
最近一年 -14.58% 1925/3000
今年以来 -30.14% 2910/3000
成立以来 0.32% 1778/3000
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600622嘉宝集团295.004802.648.197.11%14.94%17.64%房地产业
002127南极电商294.333555.476.07-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
600383金地集团270.823106.315.302.99%5.18%4.21%房地产业
000921海信科龙258.604450.487.59-1.13%-11.03%4.62%制造业
002456欧菲光210.913832.146.54-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40211.9960.05
租赁和商务服务业10089.6315.07
文化、体育和娱乐业6348.109.48
批发和零售业2126.403.18
建筑业1695.122.53
其他6488.399.69
农银主题(000462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61482.2290.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4765.917.04
其他各项资产1468.842.17
农银主题(000462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-262016-12-28史向明582-3.88-21.69
2015-05-26至今颜伟鹏7085.06-19.91
2015-04-102016-12-28陈富权628-2.71-7.64
现任基金经理:颜伟鹏