农银主题

(000462)

净值:
1.2173
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.2173 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
农银主题(000462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.2173-1.03%
2018-05-231.2300-1.73%
2018-05-221.25160.07%
2018-05-211.25071.05%
2018-05-181.23770.28%
2018-05-171.2343-1.46%
2018-05-161.2526-1.06%
2018-05-151.26602.14%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 56.2814亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6209亿元
最近分红 农银主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 2817/3033
最近一月 1.32% 1660/3033
最近三月 -14.36% 2812/3033
最近六月 -10.97% 2485/3033
最近一年 18.16% 362/3033
今年以来 -14.35% 2933/3033
成立以来 23.00% 870/3033
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理永益定期开放混合1.00520.21%
农银高增长1.91460.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600622嘉宝集团295.004802.648.197.11%14.94%17.64%房地产业
002127南极电商294.333555.476.07-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
600383金地集团270.823106.315.302.99%5.18%4.21%房地产业
000921海信科龙258.604450.487.59-1.13%-11.03%4.62%制造业
002456欧菲光210.913832.146.54-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39592.2645.93
房地产业12593.4214.61
租赁和商务服务业9915.3411.50
批发和零售业5578.696.47
信息传输、软件和信息技术服务业977.141.13
其他17552.1520.36
农银主题(000462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68656.9267.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8450.008.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21008.2420.69
其他各项资产3444.203.39
农银主题(000462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-262016-12-28史向明582-3.88-21.69
2015-05-26至今颜伟鹏7085.06-19.91
2015-04-102016-12-28陈富权628-2.71-7.64
现任基金经理:颜伟鹏