农银主题

(000462)

净值:
1.3475
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.3475 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
农银主题(000462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3475-0.36%
2017-11-281.35231.46%
2017-11-271.3328-2.79%
2017-11-241.3710-0.76%
2017-11-231.3815-4.84%
2017-11-221.4517-1.34%
2017-11-211.47142.07%
2017-11-201.44160.86%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 56.2814亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1553亿元
最近分红 农银主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.18% 2647/2867
最近一月 -1.36% 1834/2867
最近三月 14.34% 43/2867
最近六月 29.13% 43/2867
最近一年 28.69% 69/2867
今年以来 37.61% 61/2867
成立以来 34.75% 690/2867
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理区间策略混合1.06450.88%
农银中证5001.59840.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600622嘉宝集团295.004802.648.194.79%2.03%15.86%房地产业
002127南极电商294.333555.476.07-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
600383金地集团270.823106.315.30-0.34%-3.80%3.05%房地产业
000921海信科龙258.604450.487.59-1.25%-7.26%0.58%制造业
002456欧菲光210.913832.146.547.56%13.65%35.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41903.6864.70
房地产业6769.8010.45
建筑业5002.037.72
采矿业2932.004.53
租赁和商务服务业1598.012.47
其他6560.8310.13
农银主题(000462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62936.9382.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10302.7713.47
其他各项资产3270.904.28
农银主题(000462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-262016-12-28史向明582-3.88-21.69
2015-05-26至今颜伟鹏7085.06-19.91
2015-04-102016-12-28陈富权628-2.71-7.64
现任基金经理:颜伟鹏