华商双债A

(000463)

净值:
0.8710
日增长率:
0.35%
累计净值:1.2860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华商双债A(000463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.87100.35%
2018-09-140.86800.00%
2018-09-130.86800.12%
2018-09-120.86700.00%
2018-09-110.86700.00%
2018-09-100.86700.00%
2018-09-070.86700.00%
2018-09-060.86700.00%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.4614亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7584亿元
最近分红 华商双债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 134/2084
最近一月 0.35% 163/2084
最近三月 0.23% 1479/2084
最近六月 -28.50% 1761/2084
最近一年 -31.50% 1617/2084
今年以来 -31.92% 2007/2084
成立以来 20.38% 598/2084
基金简称 单位净值 日增长率
华商可转债A0.90790.20%
华商可转债C0.91020.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300142沃森生物2435.4630102.295.334.71%5.91%6.09%制造业
600029南方航空1722.1614982.832.650.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航1111.7910840.001.92-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600356恒丰纸业1025.6710195.171.80-1.67%-3.67%-4.99%制造业
300054鼎龙股份874.448893.061.57-1.34%1.98%-7.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54911.9518.82
农、林、牧、渔业3156.821.08
卫生和社会工作559.710.19
建筑业243.590.08
其他233007.3379.83
华商双债A(000463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39324.1494.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计866.122.08
其他各项资产1371.483.30
华商双债A(000463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-142017-04-21刘晓晨5558.192.53
2014-01-28至今梁伟泓119169.9131.56
现任基金经理:张永志