广发天天利A

(000475)

每万份收益:
0.8315元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
广发天天利A(000475)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.83152.75%
2018-12-120.76932.69%
2018-12-110.73662.66%
2018-12-100.71872.65%
2018-12-090.71402.66%
2018-12-080.71412.66%
2018-12-070.71452.67%
2018-12-060.71932.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD289196803.4450983.28
211180314418农业银行CD144149277.2728512.49
311181715918光大银行CD159149704.9160952.49
411181712718光大银行CD127148562.2032372.47
511188197718北京农商银行CD058148285.4374682.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券33944.9819470.57
广发天天利A(000475)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3743280.1658.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产956678.6915.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1640151.9025.82
其他各项资产13298.260.21
合计6353409.01100
广发天天利A(000475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1782硕士
现任基金经理:任爽