基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天利货币A(000475) |
每万份收益：
0.2752元
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7日年化率：
1.0190%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581438 | 25成都银行CD118 | 993,443,494.15 | 0.85 |
| 112581463 | 25苏州银行CD141 | 993,153,748.33 | 0.85 |
| 112508095 | 25中信银行CD095 | 697,028,550.26 | 0.60 |
| 112599858 | 25东莞银行CD132 | 696,542,777.99 | 0.60 |
| 112580788 | 25广州农村商业银行CD087 | 695,864,705.53 | 0.60 |
| 112506221 | 25交通银行CD221 | 597,801,180.13 | 0.51 |
| 112583045 | 25宁波银行CD191 | 597,787,096.23 | 0.51 |
| 112581548 | 25成都银行CD119 | 596,015,737.70 | 0.51 |
| 112581094 | 25杭州银行CD147 | 593,733,857.29 | 0.51 |
| 112595243 | 25湖南银行CD042 | 499,514,752.10 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.55 | 29.95 | 116,733,576,421.87 |
| 2025-06-30 | - | 45.95 | 40.95 | 114,001,167,085.65 |
| 2025-03-31 | - | 55.29 | 16.18 | 112,913,662,137.66 |
| 2024-12-31 | - | 53.50 | 24.32 | 107,711,936,870.58 |
| 2024-09-30 | - | 35.27 | 42.03 | 114,191,637,353.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 周卓熙 | 1652 | 7.58 |
| 2020-12-22 | - | 曾雪兰 | 1787 | 8.52 |
| 2014-01-27 | - | 任爽 | 4308 | 34.38 |
| 2014-01-27 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 543 | 6.07 |
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