广发天天利A

(000475)

每万份收益:
0.7104元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-20
  • 收益走势
广发天天利A(000475)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-200.71042.66%
2018-10-190.71382.67%
2018-10-180.71262.68%
2018-10-170.71742.69%
2018-10-160.72912.70%
2018-10-150.72752.70%
2018-10-140.72742.70%
2018-10-130.72742.69%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 38.7674亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 320.6877亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.697610.54%
深证100B0.67567.60%
广发创新升级混合0.87595.00%
广发小盘1.04234.49%
广发主题领先1.28004.40%
广发聚瑞1.56104.34%
广发电子信息传媒股票0.67264.33%
广发改革0.50404.13%
广发优选1.36644.08%
医疗分级0.87203.97%
广发新兴产业混合1.02303.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181712718光大银行CD127146905.1680154.58
211181027518兴业银行CD275128920.8009444.02
311180918118浦发银行CD18199169.846883.09
411181526218民生银行CD26299170.0700913.09
511181025318兴业银行CD25398274.4816183.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35823.9890261.12
广发天天利A(000475)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2008031.4353.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产497006.4913.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1251863.8933.21
其他各项资产13057.960.35
合计3769959.76100
广发天天利A(000475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1727硕士
现任基金经理:任爽