广发天天利A

(000475)

每万份收益:
0.6685元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
广发天天利A(000475)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.66852.46%
2019-03-170.66492.48%
2019-03-160.66492.50%
2019-03-150.66382.52%
2019-03-140.66062.54%
2019-03-130.66712.56%
2019-03-120.67882.58%
2019-03-110.70062.60%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 38.7674亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 774.7685亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.04573.98%
广发中证全指家用电器指数A0.94293.55%
广发中证全指家用电器指数C0.94103.54%
深证100B1.14713.25%
广发创新驱动混合0.99103.12%
广发聚优A1.23402.92%
广发医疗保健股票1.16762.92%
广发消费品2.52202.81%
广发轮动1.57402.67%
广发竞争优势1.66602.27%
广发大盘1.10472.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181109918平安银行CD099247717.4829073.2
211180928918浦发银行CD289198315.6667932.56
311188197718北京农商银行CD058149545.4387971.93
416020816国开08131982.3304121.7
511180521218建设银行CD212114222.6392881.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券31929.2169590.41
广发天天利A(000475)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3084569.1937.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产981277.9312.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4079191.7649.95
其他各项资产21604.040.26
合计8166642.91100
广发天天利A(000475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1876硕士
现任基金经理:任爽